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地铁设计(003013)资产负债表图
地铁设计(003013)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)75993.1573912.0678273.50132353.8855386.75
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)2751.841109.953189.183137.431084.40
应收股利(万元)--292.50292.50292.50--
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)31228.3135457.7732342.2147638.5138211.31
其他应收款(万元)3215.013771.803953.704111.494341.24
预付款项(万元)10408.9211653.6912973.8012455.0713575.63
存货(万元)65868.0564645.3962042.1056127.9354433.21
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)304.40664.5978.5647.8879.59
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)384964.46369144.70354111.93401609.08334421.93
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1891.861906.851921.851936.841951.83
长期股权投资(万元)14673.5412741.0412511.3611294.1211179.00
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--26772.15--15906.65--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)60833.5656005.0256140.7347821.5041237.07
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)59724.2060200.7760657.8961117.2961295.81
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)641.89760.52877.00957.621086.09
递延所得税资产(万元)20700.1519547.5017791.5318527.3215718.40
其他非流动资产(万元)8639.399172.068961.468306.858845.20
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)201019.06195318.28182885.17175043.20165876.85
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)585983.53564462.98536997.10576652.29500298.77
短期借款(万元)62060.6457060.6429623.5129623.5129600.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)3222.102171.352295.55292.76--
应付账款(万元)82088.5179660.3872812.4573631.5060060.67
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)48810.0037855.6226699.6055867.2152220.91
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)7888.136416.559002.6713530.716079.01
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)12027.3012524.765960.109821.844220.89
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)231.26248.95308.42262.31352.29
一年内到期的非流动负债(万元)1816.372041.622524.812454.162533.13
其他流动负债(万元)13625.5611899.3711148.7510270.6310681.62
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)320238.60307925.89271260.08327486.85266305.50
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)139.99145.90150.08154.20157.76
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)2858.423377.363168.493738.063451.90
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)323097.03311303.25274428.58331224.91269757.41
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)95423.2294744.9088397.5285751.5285753.49
盈余公积(万元)53750.6053750.6045390.7045390.7041210.75
未分配利润(万元)71805.1862863.2380525.6570116.7259726.88
减:库存股(万元)6952.936952.93------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)254858.77245238.50254314.87241259.94226692.13
少数股东权益(万元)8027.737921.238253.654167.443849.24
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)262886.50253159.72262568.52245427.38230541.37
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)585983.53564462.98536997.10576652.29500298.77
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)33980.1636567.7235531.4050775.9439295.72
合同资产(万元)195194.78177929.46161258.88145736.89167309.79
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)3181.713071.403072.673074.443099.00
应付票据及应付账款(万元)85310.6181831.7375108.0073924.2660060.67
合同负债(万元)88699.9998295.60111192.64131994.53100909.27
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4357.275140.965396.696100.575291.59
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2487.172982.512710.003321.552941.85
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)26375.4726772.1515554.0115906.6516172.84
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-222024-04-012023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-232024-04-012023-10-31
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