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| 上海钢联(300226)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
报告期内，公司收到政府补助4,446,841.79元，较上年同期80,263,671.36元，减少75,816,829.57元。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
幅增长，报告期末，公司使用银行承兑汇票向供应商支付货款金额增加，开票保证金金额增加应收账款 1,335,896,975.81 5.83% 1,735,783,286.34 9.80% -3.97%合同资产 0.00% 0.00%模的增长，报告期末公司供应链业务的存货增加投资性房地产 28,409,500.00 0.12% 28,409,500.00 0.16% -0.04%长期股权初减少，钢银电商子公司宁波钢赢由参股公司变成全资子公司和收回量投科技的部分投资款在建工程 93,832,061.39 0.41% 149,971,379.05 0.85% -0.44%使用权资产 17,674,610.78 0.08% 21,862,436.44 0.12% -0.04%增加，报告期末，公司转移应收账款及应收票据未终止确认形成的负债增加增长，报告期末预收客户合同款项增加长期借款 0.00% 0.00%租赁负债 8,974,837.20 0.04% 10,243,298.61 0.06% -0.02%其他流动增长，报告期末预收客户合同款项增加
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用报告期实际损益情况的说明 为规避和防范主要钢材价格波动给公司带来的经营风险，公司按照一定比例，针对公司生产经营相关库存钢材，业务规模均在预计的采购、销售业务规模内，具备明确的业务基础。报告期内，公司商品套期保值衍生品合约和现货盈亏相抵后的实际收益金额合计为212.52万元。套期保值效果的说明 公司从事套期保值业务的金融衍生品和商品期货品种与公司生产经营相关钢材产品相挂钩，可抵消现货市 场交易中存在的价格风险的交易活动，实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 风险：1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来保证金不足的资金风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
套期保值风险的应对措施： 1、钢银电商及其下属公司将套期保值业务与其经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。钢银电商及其下属公司套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的钢材商品期货。
2、钢银电商及其下属公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。钢银电商自本议案股东大会通过之日起一年内，各项套期保值业务必须严格限定在经批准的套期保值计划内进行，不得超范围操作。
3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
4、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，确保交易系统的正常运行，确保交易工作的正常开展，当发生故障时，即使采取相应的处理措施以减少损失。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相 不适用关假设与参数的设定公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月10日 公司 网络平台线上交流 机构、个人 投资者 年报、公司业务情况等 深交所互动易投资者关系活动记录表（编号：2024-001）
2024年04月16日 业绩说明会 网络平台线上交流 机构、个人 投资者 年报、公司业务情况等 深交所互动易投资者关系活动记录表（编号：2024-002）
2024年05月10日 上海辖区上市公司集体业绩说明会 网络平台线上交流 机构、个人 投资者 年报、公司业务情况等 深交所互动易投资者关系活动记录表（编号：2024-003）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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