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| 五洲医疗(301234)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
纳税额抵减，递延所得税资产和递延所得税负债期末互抵金额减少所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一次性输注穿
刺类医疗器械
技改及扩建项
目 自建 是 医疗器械 10,623,403.01 290,147,339.59 募集资金 100.11% 3,498,717.50 25,719,641.39 不适用
技术研发中心建设项目 自建 是 医疗器械 6,845,500.34 24,825,457.94 募集资金 47.83% 不适用合计 -- -- -- 17,468,903.35 314,972,797.53 -- -- 3,498,717.50 25,719,641.39 -- -- --
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集资金总体使用情况说明
2022年6月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额44,591.00万元，扣除发行费用5,616.76万元后，公司募集资金净额为38,974.24万元。
截至报告期末，公司累计使用募集资金总额41,924.81万元，其中：支付发行费用5,616.76万元，实施募集资金投资项目投资34,508.05万元，永久补充流动资金1,800.00万元。截至报告期末，公司尚未使用募集资金3,064.44万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
一次性输注穿
刺类医疗器械
技改及扩建项
目 否 24,529.33 28,983.51 28,983.51 1,062.34 29,014.73 100.11%2024年12月31日 349.87 2,571.96 不适用 否
技术研发中心建设项目 否 5,190.73 5,190.73 5,190.73 684.55 2,482.55 47.83%2024年12月31日 不适用 否补充流动资金 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,010.77 100.36% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 32,720.06 37,174.24 37,174.24 1,746.89 34,508.05 -- -- 349.87 2,571.96 -- --超募资金投向未确定用途超募资金 否 6,254.18 0.00 不适用 否补充流动资金（如有） -- 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00% -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 6,254.18 1,800.00 1,800.00 0.00 1,800.00 -- -- -- --合计 -- 38,974.24 38,974.24 38,974.24 1,746.89 36,308.05 -- -- 349.87 2,571.96 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
1、超募资金金额
公司超募资金6,254.18万元。2022年6月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额44,591.00万元，扣除发行费用5,616.76万元后，募集资金净额为38,974.24万元。募集资金净额扣除公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案》中募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”、“技术研发中心建设项目”、“补充流动资金”资金需求32,720.06万元后，超募资金为6,254.18万元。
2、超募资金用途及使用进展
（1）永久补充流动资金：根据公司2022年第二次临时股东大会决议，公司已经使用超募资金1,800.00万元永久补充流动资金；
（2）继续投资募集资金投资项目：根据公司2023年第一次临时股东大会决议，公司永久补充流动资金后剩余超募资金4,454.18万元用于募集资金投资项目
“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”调整部分建设内容后的实施。截至2024年6月30日，公司已经使用超募资金4,374.57万元实施“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资 不适用项目实施方式
1、募集资金投资项目先期投入情况
根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司在募集资金到位前使用自筹资金在募集资金投资项目规划范围内进行预先投入并支付部分发行费用累计金额15,394.31万元，其中：预先投入募集资金投资项目资金14,387.47万元，支付发行费用1,006.84万元。
2、募集资金投资项目先期投入置换情况
根据公司第二届董事会第十二次会议决议，公司已经在2022年度完成使用募集资金置换预先投入资金，金额共计15,394.31万元。
用闲置募集资
金暂时补充流
动资金情况 不适用
项目实施出现
募集资金结余
的金额及原因 不适用
尚未使用的募
集资金用途及
去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金3,064.44万元（包括现金管理投资收益及利息），尚未使用募集资金存放在募集资金专项账户或根据公司董事会决议进行现金管理，其中：
1、存放在募集资金专项账户金额1,064.44万元；
2、现金管理金额2,000.00万元。
募集资金使用
及披露中存在
的问题或其他
情况 无。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
五洲进出
口有限公
司 子公司 医疗器械的
出口业务 10,000,000
11.14 100,260,7
05.80 113,798,0
79.36 8,453,236
安徽宏宇五洲进出口有限公司成立于2016年9月，主要从事医疗器械的出口业务，是公司主营业务的一部分。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月29日 深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 社会公众投资者 公司2023年度业绩说明 详见公司于2024年4月29日披露的《投资者关系活动记录表》（2024-001）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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