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| 斯迪克(300806)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
爬坡期。
营业成本 1,045,648,983.28 711,485,340.67 46.97% 主要系本期销售规模扩大，固定资产折旧增加，相应成本增加所致。销售费用 38,912,667.00 33,388,802.29 16.54% 无重大变动管理费用 81,438,746.54 67,818,173.00 20.08% 无重大变动财务费用 53,160,661.51 18,682,753.15 184.54% 主要系上年及本期多个项目陆续完工转入固定资产，项目由建设期转为运营期，部分借款费用从资本化转为费用化所致。所得税费用 -20,068,733.25 2,913,073.83 -788.92% 主要系本期利润对暂时性差异确认递延所得税资产以及研发费加计扣除增加所致。研发投入 114,745,993.61 68,609,954.64 67.24% 主要系本期在重点发展的领域加大研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 105,013,201.57 -53,498,861.94 296.29% 主要系本期经营活动的规模及运营效率改善所致。投资活动产生的现金流量净额 -286,323,324.31 -363,217,351.57 21.17% 无重大变动筹资活动产生的现金流量净额 24,121,710.80 -8,521,034.11 383.08% 主要系本期债务性融资规模扩大所致。现金及现金等价物净增加额 -157,114,613.32 -424,141,931.34 62.96% 在经营活动、投资活动和筹资活动的综合作用下，本期现金及现金等价物减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
现金净流量改善，净流入1.05亿元，前期建设项目进入收尾阶段，本期投资活动现金净流出2.86亿元。致，应收账款的增长幅度与销售收入大致相当。存货 653,008,493.14 8.94% 653,461,396.81 9.05% -0.11%投资性房地产 42,968,480.01 0.59% 29,269,026.25 0.41% 0.18%长期股权投资 109,198,368.08 1.50% 92,081,724.41 1.28% 0.22%固定资产 3,597,420,280.13 49.27% 3,513,384,399.66 48.67% 0.60%能性胶带项目产线达到预定可使用状态及部分配套设施完工转入固定资产所致。使用权资产 20,242,757.28 0.28% 21,283,344.38 0.29% -0.01%短期借款 982,454,680.32 13.45% 897,746,131.94 12.44% 1.01%合同负债 5,858,222.18 0.08% 8,208,070.79 0.11% -0.03%长期借款 1,879,844,802.20 25.74% 1,898,532,034.73 26.30% -0.56%租赁负债 14,561,053.83 0.20% 16,388,407.97 0.23% -0.03%较低银行承兑汇票金额减少所致。应收款项融资 20,168,643.59 0.28% 36,956,759.65 0.51% -0.23%预付款项 91,143,368.95 1.25% 56,951,285.85 0.79% 0.46%其他流动资产 86,332,693.38 1.18% 101,330,755.09 1.40% -0.22%无形资产 175,562,088.57 2.40% 177,727,728.34 2.46% -0.06%应付票据 136,987,785.46 1.88% 128,580,555.06 1.78% 0.10%应付账款 501,904,109.74 6.87% 457,351,471.31 6.34% 0.53%应付职工薪酬 21,707,008.78 0.30% 22,211,094.63 0.31% -0.01%一年内到期的非流动负债 851,759,496.47 11.66% 844,662,943.97 11.70% -0.04%长期应付款 25,722,359.58 0.35% 2,301,480.66 0.03% 0.32%递延收益 654,341,472.75 8.96% 660,774,547.94 9.15% -0.19%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资其他变动为本期银行承兑汇票增减变动净额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目2024年6月30日
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 123,027,854.59 123,027,854.59 质押、冻结 质押用于开立银行承兑汇票、保证金固定资产 594,225,607.76 394,960,480.40 抵押 抵押用于银行借款无形资产 85,554,556.37 73,881,744.25 抵押 抵押用于银行借款项 目2024年6月30日账面余额 账面价值 受限类型 受限原因合计 802,808,018.72 591,870,079.24 — —
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
涂布工艺，需要进入下一道工序2021年03月13日 巨潮资讯网（http://www.cninfo项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有）连续加工生产，主要应用于光学类产品 号：2021-030功能性PET光学膜项目3 自建 是 功能性涂层（http://www.cninfo号：2021-060斯迪克泗洪16-17号厂房 自建 是 功能性涂层
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
（1）募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2144号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票2921万股，每股面值1元，每股发行价人民币11.27元。截止2019年11月19日，公司共募集资金人民币329,196,700.00元，扣除发行费用人民币44,964,971.17元（不含税）后，募集资金净额为人民币284,231,728.83元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月19日出具了“会验字[2019]8052号”《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际生产经营需要，以自有资金对相关项目进行了前期投入。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)专项核验并出具的容诚专字2020230Z0673号《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》，截至2019年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,876.60万元。2020年4月9日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额共计为4,876.60万元。 2024年1-6月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目0.00万元。截止2024年6月30日，公司累计已使用募集资金28,039.80万元，募集资金专用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）424.84万元。公司于2023年12月8日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“OCA光学胶膜生产扩建项目”结项，并将节余募集资金人民币合计801.07万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）和“偿还银行贷款”项目节余募集资金（包括利息收入）4.95万元永久补充流动资金。截止2024年4月，公司已将结余募集资金808.22万元（包括利息收入）转入基本存款账户，募集资金专用账户已注销完毕。
2、向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2162号《关于同意江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司于2022年12月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票20,088,388股，每股发行价为24.89元，应募集资金总额为人民币50,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用912.28万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币49,087.72万元。该募集资金已于2022年12月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0349号《验资报告》验证。 2024年1-6月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目0.00万元。截止2024年6月30日，公司累计已使用募集资金47,851.30万元，募集资金专用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）14.42万元。公司于2023年12月8日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募投项目“精密离型膜建设项目”结项，并将节余募集资金人民币合计1,260.99万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）和“偿还银行贷款”项目节余募集资金（包括利息收入）0.84万元永久补充流动资金。截止2024年4月，公司已将结余募集资金1,262.46万元（包括利息收入）转入基本存款账户，募集资金专用账户已注销完毕。（2）募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
OCA光学胶膜生产
扩建项目 否 23,423.17 23,423.17 23,423.17 0.00 23,039.80 98.36%2022年06月30日 269.01 -2,405.40 否 否
精密离型膜建设项目 否 39,087.72 39,087.72 39,087.72 0.00 37,851.30 96.84%2023年09月30日 -1,554.32 -3,563.17 否 否承诺投资项目小计 -- 62,510.89 62,510.89 62,510.89 0.00 60,891.10 -- -- -1,285.31 -5,968.57 -- --超募资金投向无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 不适用归还银行贷款（如有） -- 15,000 15,000 15,000 0.00 15,000 100.00% -- -- -- -- --补充流动资金（如分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、“OCA光学胶膜生产扩建项目”受消费电子市场需求疲软，业务开拓不及预期，产能利用率不及预期。
2、“精密离型膜建设项目”产能尚处于爬坡期，产能利用率不及预期，业务开拓不及预期。
项目可行性发生重
大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2020年4月9日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的“OCA光学胶膜生产扩建项目”实施地点进行变更。由原实施地点江苏省泗洪经济开发区，公司全资子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司厂区内的“苏（2016）泗洪县不动产权第0018246号”地块变更为江苏省泗洪经济开发区，公司全资子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司厂区内的“洪国用（2015）第3853号”地块。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、2020年4月9日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期己投入募集资金投资项目的自筹资金4,876.60万元。
2、2023年1月13日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》。同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金37,649.46万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况 适用
2021年11月24日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年11月24日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金剩余1,000.00万元尚未按时归还。截至2023年3月22日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专用户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 永久补充流动资金，首次公开发行股票募投项目合计已转出808.22万元，向特定对象发行股票募投项目合计已转出1,262.46万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2021年11月24日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的前提下，使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年11月24日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金剩余1,000.00万元尚未按时归还。截至2023年3月22日，公司已将上述资金归还至募集资金专用户。2023年3月27日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延期归还部分暂时闲置募集资金并继续用于补充流动资金的议案》，延期归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金10,000.00万元的部分剩余资金1,000.00万元，延期归还期限自原到期之日（2022年11月24日）起不超过6个月。2023年3月27日，深圳证券交易所创业板公司管理部对公司出具监管函（创业板监管函【2023】第40号）。除上述情况外，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供等情况交流。 详见巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》编号（2024-039)
2024年04月29日 上海 其他 机构 兴全基金 公司2023年度及2024年第一季度业绩回顾，公司未来业务实施计划等情况交流。 详见巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》编号（2024-039)
2024年04月29日 上海 其他 机构 华安基金 公司2023年度及2024年第一季度业绩回顾，公司未来业务实施计划等情况交流。 详见巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》编号（2024-039)
2024年04月29日 上海 其他 机构 汇丰晋信 公司2023年度及2024年第一季度业绩回顾，公司未来业务实施计划等情况交流。 详见巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》编号（2024-039)
2024年04月29日 上海 其他 机构 易方达基金 公司2023年度及2024年第一季度业绩回顾，公司未来业务实施计划等情况交流。 详见巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》编号（2024-039)
2024年04月30日 太仓市青岛西路11号斯迪克 实地调研 机构 中信证券 公司2023年度及2024年第一季度业绩回顾，公司未来业务实施计划等情况交流。 详见巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》编号（2024-039)十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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