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| 桂林旅游(000978)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
本报告期，公司业务类型、利润构成及利润来源没有发生重大变动。
本报告期，公司实现营业收入 19,605.19万元，同比增长0.08% ，营业成本 14,236.85万元，同比增长3.84%，营业
利润-1,831.99万元，同比减少 1,749.27万元；实现归属于上市公司股东的净利润-1,630.80万元，同比减少 1,706.31万元。本报告期，公司共接待游客 269.65万人次，同比增长6.84%。其中，公司景区（两江四湖、银子岩、贺州温泉、龙胜温泉、丰鱼岩、资江天门山景区）共接待游客 143.59万人次，同比减少 7.84%；公司漓江游船客运业务共接待游客33.28万人次，同比增长49.77%；漓江大瀑布饭店共接待游客 10.03万人次，同比增长13.33%；旅游汽车公司共接待游客 11.28万人次，同比减少 16.51%。以下因素综合，为公司本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因： 1.2024年1-6月，公司游客接待量 269.65万人次，同比增长6.84%；实现营业收入 19,605.19万元，同比增长0.08%；受医保减免政策取消等因素影响，人工成本同比有所增加。2.2024年1-6月，公司投资收益同比减少 1,301.47万元。750万元，相应计提的递延所得税同比减少；②本报告期，公司控股子公司银子岩公司游客接待量同比下降11%，利润总额同比减少，相应计提的所得税同比减少。经营活动产生的现金流量净额 2,304,167.53 29,980,668.94 -92.31% ①本报告期，公司经营支付的劳务佣金、门票代理费及燃料成本同比增加；②本报报告期，公司支付职工薪酬及支付相关税费等同比增加。投资活动产生的现金流量净额 -8,890,691.36 -9,132,733.84 -2.65%筹资活动产生的现金流量净额 18,315,668.39 53,987,385.56 -66.07% 本报告期，公司取得银行借款及偿还的债务同比减少。现金及现金等价物净增加额 11,729,144.56 74,835,320.66 -84.33% 详见经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额变动说明。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
43、投资收益 ” 是
资产减值 24,890.42 -0.13% 详见本报告“第十节 七、合并报表项目注释
45、资产减值损失” 否
营业外收入 66,234.10 -0.34% 详见本报告“第十节 七、合并报表项目注释
47、营业外收入” 否
营业外支出 1,147,984.72 -5.92% 详见本报告“第十节 七、合并报表项目注释
48、营业外支出” 否
信用减值损失 -76,919.97 0.40% 详见本报告“第十节 七、合并报表项目注释
44、信用减值损失” 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 240,171,996.74 10.27% 167,234,877.26
3.13% 详见本报告“第十节 七、合并报表项目注释 26、一年内到期的非流动负债 ”
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）桂林市象山区翠竹路 35号桂林市天之泰产品展示中心及办公综合楼 桂圳公司为公司的控股子公司，注册资本 6,000万元，本公司持有其 65%的股权，自然人文良天持有其 35%的股权，
该公司主要运营桂林天之泰大厦。 2022年8月30日，桂圳公司与广西桂林漓江农村合作银行签署《固定资产贷款合同》及《抵押担保合同》，桂圳公司向漓江农合行借款 9,000万元，主要用于归还其桂林银行借款 8,820万元，借款期限八年（2022年8月24日至 2030年 8月 23日），年利率 5.5%，桂圳公司以桂林市象山区翠竹路 35号桂林市天之泰产品展示中心及办公综合楼为本次银行贷款提供抵押担保；同日，桂圳公司股东文良天与漓江农合行签署《保证担保合同》，为桂圳公司本次银行贷款提供连带责任担保。桂圳公司已于2022年8月31日取得漓江农合行贷款 9,000万元，并于2022年9月6日结清桂林银行 8,820万元贷款本息。应漓江农合行的要求，经公司董事会、股东大会审议批准，公司于2022年10月28日向漓江农合行出具《承诺函》，承诺在本次贷款到期之后，为桂圳公司未能偿还部分进行差额补足。该差额补足责任为一般保证。具体详见公司2022年10月12日发布的《桂林旅游股份有限公司关于向广西桂林漓江农村合作银行出具〈承诺函〉的公告》，2022年10月28日发布的《桂林旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。截至本报告期末，桂圳公司对漓江农合行的借款余额为 8,820万元。
（2）桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司名下的土地、房屋及建筑物 银子岩公司为公司的控股子公司，注册资本 5,719.50万元，公司持有其 96.87%的股权，自然人何荣凤、莫长姣分
别持有其 2.087%、1.043%的股权。银子岩公司主要经营银子岩岩洞游览业务。生动莲花公司为银子岩公司独资设立的子公司，注册资本 5,000万元，生动莲花公司主要负责《境 SHOWꞏ生动莲花》项目（以下简称“生动莲花项目”）的建设及运营管理。根据生动莲花项目建设需要，生动莲花公司向农行象山支行借款，借款本金不超过 6,000万元，借款期限 10年，借款全部用于生动莲花项目建设。根据生动莲花项目建设进度，生动莲花公司分批与农行象山支行签署《固定资产借款合同》。根据农行象山支行的要求，银子岩公司需同时与农行象山支行签署《保证合同》及《抵押合同》，银子岩公司为该笔贷款提供保证担保，同时以银子岩公司名下的土地、房屋及建筑物为上述贷款提供抵押担保。具体详见公司2021年11月17日发布的《桂林旅游股份有限公司关于控股子公司提供保证担保和抵押担保的公告》。截至本报告期末，生动莲花公司已向农行象山支行累计借款 4,950万元。
（3）桂林龙胜温泉旅游有限责任公司部分房屋、土地
龙胜温泉公司为公司的控股子公司，注册资本 12,498.41万元，公司持有其 73.26%的股权，广西明园产业服务集团
有限公司、龙胜各族自治县旅游开发有限公司分别持有其 17.05%、9.69%的股权。龙胜温泉公司主要经营龙胜温泉景区业务。①龙胜温泉公司于2022年6月27日向广西龙胜农村商业银行股份有限公司营业部借款 400万元，该笔借款用于酒店适老化改造项目，借款期限 5年（2022年6月27日至2027年6月27日），并以其部分房屋、土地进行抵押。②龙胜温泉公司于2024年6月28日向广西龙胜农村商业银行股份有限公司借款 800万元，该笔借款用于景区 SPA酒店改造项目，借款期限 8年（2024年6月28日至2032年6月27日），并以其门票收费权进行质押担保。披露索引（如有） 公告编号：2020-006；公告名称：《桂林旅游股份有限公司关于调整<境 SHOWꞏ生动莲花>项目投资总额的公告》；
公告披露的网站名称：巨潮
资讯网。 --
披露日期（如有）2020年03月12日 --未达到计划进度和预计收益的原因 项目正在建设中，尚未开始营业。 --截止报告期末累计实现的收益 -2,104,792.52 -2,104,792.52变动幅度 -74.84%预计收益 10,270,000.00 10,270,000.00项目进度 96.00% --资金来源 自筹和银行借款 --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
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