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| 立华股份(300761)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业收入 7,805,091,471.63 6,959,089,826.35 12.16% 主要为销量增加所致。
营业成本 6,704,359,986.57 7,060,399,538.68 -5.04% 主要为原料成本下降所致。
销售费用 111,586,458.14 101,179,124.15 10.29% 主要为规模增加所致。
管理费用 385,058,526.17 322,851,413.28 19.27% 主要为奖金计提和股权激励分摊所致。财务费用 44,308,936.69 44,164,400.80 0.33%所得税费用 166,799.54 61,143.02 172.80% 主要为应税业务增加所致。研发投入 46,637,413.32 34,815,076.74 33.96% 主要为投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额 676,925,536.59 74,286,715.53 811.23% 主要为收入增加和原料价格下降所致。投资活动产生的现金流量净额 -579,270,273.22 -821,961,050.12 29.53% 主要为收回投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -119,892,463.54 386,297,915.97 -131.04% 主要为偿还借款所致。现金及现金等价物净增加额 -22,237,199.63 -361,376,346.07 93.85%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
册的批复》（证监许可〔2022〕257号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）55,922,501股，发行价格为人民币22.71元/股，募集资金总额为人民币1,269,999,997.71元，扣除发行费用人民币9,355,922.50元（含税），募集资金净额为人民币1,260,644,075.21元，已于2022年8月19日划转至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年8月19日出具《江苏立华牧业股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（致同验字(2022)第110C000485号）。
公司分别于2023年8月4日、2023年8月22日召开第三届董事会第二十次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的议案》，同意将“湘潭立华肉鸡屠宰项目”“徐州立华年出栏3,500万羽一体化养鸡建设项目”等募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金（受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）；同意将拟用于“洛阳立华种鸡场项目”的募集资金用途变更用于“扬州立华家禽育种项目”；同意将“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”“潍坊阳雪肉鸡屠宰项目”“泰安阳雪肉鸡屠宰项目”的达到预定可使用状态日期调整至2023年12月31日。
公司分别于2024年4月19日、2024年5月13日召开第三届董事会第二十三次会议、2023年年度股东大会，会议审议通过《关于部分募投项目结项并永久补充流动资金的议案》：“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”“潍坊阳雪肉鸡屠宰项目”“泰安阳雪肉鸡屠宰项目”“扬州立华家禽育种项目”等募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金（受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况为：投入募集资金项目113,622.93万元（置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金50,833.77万元，补充流动资金16,027.29万元，直接投入募集资金项目46,761.87万元），剩余募集资金12,441.47万元变更用途并永久补充流动资金（不含理财与利息收入）。募集资金专户永久补流划转合计13,614.40万元，与剩余募集资金0万元差异1,172.93万元，系未投入募集资金存续期间产生的理财及利息收入扣除手续费的净额。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
扬州阳雪
肉鸡屠宰
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
惠州立华
孵化厂项
目 否 5,010
26 5,010
%2022年06
月30
日 不 不
适
用 否
扬州立华
孵化厂项
目 否 3,111
66 3,111
%2022年09
月30
日 不 不
适
用 否
洛阳立华
种鸡场项
目 是 6,018
用 不 不
适
用 是
扬州立华
家禽育种
原因） “韶关立华饲料厂项目”“安远立华饲料厂项目”所生产饲料不对外销售，不直接产生经济效益；
“惠州立华孵化厂项目”“扬州立华孵化厂项目”“扬州立华家禽育种项目”所生产鸡苗不对外销售，不直接产生经济效益；“立华股份总部基地项目”为建设综合性研发办公大楼，不直接产生经济效益；“潍坊雪肉鸡屠宰项目”尚未投产，未产生经济效益；“泰安阳雪肉鸡屠宰项目”“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”“湘潭立华肉鸡屠宰项目”投产时间较短，产能尚未释放，未形成规模化生产；“洛阳立华种鸡场项目”未实际建设，未产生经济效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 受制于宏观政策调控、用地资源趋紧等因素，洛阳立华种鸡场项目尚无法达到开工建设条件。截至2023年7月25日，该项目尚未实际使用募集资金。目前，洛阳立华已建设有白元种鸡场，年产鸡苗1,500万羽，产能与“洛阳立华种鸡场项目”相当。此外，公司建立了子公司调苗机制，可根据各子公司所在市场需求、生产计划等要求进行鸡苗的异地调拨。因此，现有种鸡场及调苗机制可以满足洛阳立华生产所需。为避免资产闲置，提升募集资金使用效率，经公司慎重研究决定，公司将原募投项目尚未使用的募集资金6,018.96万元全部用于“扬州立华家禽育种项目”。承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金净额 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
超募资金
的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年9月5日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金50,833.77万元，以及已支付发行费用的自筹资金60.00万元，合计50,893.77万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际使用情况及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具《关于江苏立华牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。具体内容详见2022年9月5日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》（公告编号：2022-106）、《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施 适用承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金净额 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
出现募集
资金结余
的金额及
原因 一、公司分别于2023年8月4日、2023年8月22日召开第三届董事会第二十次会议、2023年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的议案》：“湘潭立华肉鸡屠宰项目”“湘潭立华年出栏3,500万羽一体化养鸡建设项目”“韶关立华饲料厂项目”“徐州立华年出栏3,500万羽一体化养鸡建设项目”“安顺立华年出栏3,500万羽一体化养鸡建设项目”“安远立华饲料厂项目”“惠州立华孵化厂项目”“扬州立华孵化厂项目”“立华股份总部基地项目”等募投项目结项，将节余募集资金共计6,195.35万元永久补充流动资金。
上述项目产生节余资金的主要原因：1、上述项目存在质保金等尾款尚未支付。2、在募投项目建设过程中，公司及募投项目实施主体在遵循项目可行性预算规划的基础上，从项目实际情况出发，严格控制募集资金投入，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资；同时在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。
3、公司根据募集资金的使用节奏，在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率。节余资金包含部分理财产品产生收益及利息收入。
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