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立华股份(300761)现金流量表图
立华股份(300761)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1275209.65784399.65368805.061542020.771120746.39
收到的税费返还(万元)--0.000.003419.890.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41549.1125671.6817292.57137972.9733037.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1316758.76810071.33386097.631683413.621153784.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1010754.39665249.54319543.681305285.50948204.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69477.5944907.0720883.2786118.7865802.08
支付的各项税费(万元)1869.721259.73621.953552.911419.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54078.1530962.4423231.54143408.5348249.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1136179.85742378.78364280.441538365.721063675.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)180578.9067692.5521817.20145047.9090108.66
收回投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)853.50589.51754.455179.493596.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1762.371013.02559.497227.171277.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)257045.72191151.4890759.39319500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)259661.59192754.0192073.34331906.67187553.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)158809.66100322.5640486.04235425.64168690.24
投资支付的现金(万元)--0.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)300.00100.00100.003060.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)255160.86150258.4857000.00258300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)414270.51250681.0497586.04496785.64329916.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-154608.93-57927.03-5512.70-164878.97-142362.83
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00577.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00577.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)270000.00174000.0094000.00335332.45285332.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)270000.00174000.0094000.00335909.45285332.45
偿还债务支付的现金(万元)272887.09179853.7365353.73283948.94169198.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29851.603830.872045.8145526.0243314.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3893.222304.65628.865138.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)306631.91185989.2568028.40334613.80215938.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36631.91-11989.2525971.601295.6469394.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00-0.03-0.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10661.93-2223.7242276.09-18535.4517140.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35213.4835213.4835213.4853748.9453748.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24551.5532989.7677489.5735213.4870889.10
净利润(万元)--57313.57---43889.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4139.43--13213.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--497.01--930.41--
长期待摊费用摊销(万元)--4133.47--7783.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--408.61--5012.05--
固定资产报废损失(万元)--687.48--3182.63--
公允价值变动损失(万元)---522.63---5868.62--
财务费用(万元)--4487.68--9605.23--
投资损失(万元)--31.01---149.24--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)-------17.32--
存货的减少(万元)---24256.78--2726.30--
经营性应收项目的减少(万元)---4074.25--5111.93--
经营性应付项目的增加(万元)---11426.55--69784.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--67692.55--145047.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32989.76--35213.48--
减:现金的期初余额(万元)--35213.48--53748.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2223.72---18535.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1754.67--3438.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-07-312024-04-212024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-222024-08-012024-04-232024-04-222023-10-26
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