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| 三特索道(002159)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同
□是 否本报告期，公司继续聚焦主业、狠抓经营管理，同时继续提质增效，推进归核瘦身工作，推动公司整体高质量发展。报告期内，公司实现营业总收入约为 3.11亿元，较去年同期小幅下降8.35%，归属于上市公司股东的净利润为 7,630.71万元，同比增长49.95%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,260.62万元，同比增长16.62%。本报告期，公司营收小幅下降，但归母净利润及归母扣非净利润水平进一步增长的主要原因包括： 1．不断优化资产结构，同时加强精细化管理，降本增效成绩显著。报告期内，公司费用进一步全面下降，包括销售费用同比下降6.50%，管理费用同比下降21.30%，财务费用更下降至 47.71万元， 降幅达到 95.27%。截至本报告期末，公司负债率达到历史低点 22.46%。因此，虽然营业收入小幅下降，但由于费用总体下降明显，报告期内依然实现了净利润水平的进一步增长。2．非经常性损益及其他事项的影响：主要系上年同期存在房屋拆迁补偿计提预计负债 1,371万元以及对参股公司的长期股权投资计提减值准备 1,337万元，上述两事项均导致上期归母净利润减少，而本期无该类事项。报告期，公司主要项目经营情况：注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（1）本报告期，公司盈利项目营业收入合计 27,409.09万元，合计实现净利润 11,858.50万元。其中，华山索道公
司和珠海索道公司实现了游客接待量、营收和净利润的三重增长，除此之外，海南猴岛项目和庐山三叠泉公司也实现了营收同比增长。此外，在上述盈利项目中，海南猴岛项目游客接待量增长幅度最大，达 21.65%；珠海索道公司营收和净利润增长率最高，分别达 18.01%和 9.61%。以上项目能在国内旅游市场竞争趋于白热化的当下，取得较为良好的经营成绩，主要在于公司狠抓营销运营管理，不断打造创新营销方式，并得益于旅游市场在国内消费市场中始终保持着较高热度，以及国家及各地政府针对旅游业出台的各项扶持性政策。本报告期，梵净山项目、千岛湖公司（合并）收入和利润均不及上期，主要系上年同期当地景区免票政策吸引游客，本期政策力度下降，同时梵净山项目还叠加今年因天气原因闭园导致索道停运天数同比增加。
（2）本报告期，公司亏损项目营业收入合计 3,772.70万元，合计实现净利润-2,186.08万元，较上年同期增亏282.22%。
其中，东湖海洋公园业绩由盈转亏主要系今年年初，园区受湖北冻雨雪天气影响，所有项目停运，并且飞鸟世界项
目因冻雨导致大网（项目重要设备）严重受损，直至“五·一”前才恢复运营，不过自 5月起，东湖海洋公园经营情况已明显好转。另外，同样受湖北冻雨等恶劣天气影响，春节期间崇阳项目、南漳项目游客出行受阻。此外，南漳项目去年同期享有旅行社补贴和奖励政策，导致游客量增加，而今年无此项政策，客流有所回落。华山宾馆则因设施陈旧老化及临街路面未修复影响大型车辆出入，导致接待量有所下降。克旗项目减亏主要系成本费用控制较好同比下降导致。款利息收入。所得税费用 33,658,789.62 35,212,180.65 -4.41%经营活动产生的现金流量净额 117,572,573.19 165,511,289.03 -28.96%投资活动产生的现金流量净额 -8,019,141.27 -49,528,389.53 83.81% 主要系梵净山索道站房改造项目、“猴岛传奇”穹顶天幕秀项目等在建工程完工转固致本期投资活动现金流出较去年同期大幅下降。筹资活动产生的现金流量净额 -39,257,007.62 -126,169,377.18 68.89% 主要系本期公司融资规模进一步下降，偿还债务及偿付利息支付的现金较上年大幅下降。现金及现金等价 70,296,424.30 -10,186,477.68 790.10% 主要系本期投资活动和筹资活动现金流出同比减物净增加额 少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 -1,362,328.70 -1.19% 主要系对参股公司按权益法核算确认的投资收益。 是
营业外支出 647,432.12 0.57% 主要系税款滞纳金、捐赠等支出。 否信用减值损失 149,088.19 0.13% 主要系计提的坏账准备。 否其他收益 1,244,011.30 1.09% 主要系本报告期收到的政府补助。 否资产处置收益 3,675,552.00 3.22% 主要系海南索道公司因当地城市更新项目房屋征收获得安置补偿确认资产处置收益。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末的资产权利受限情况，详见本报告“第十节 财务报告”之“七.合并财务报表项目注释、22.所有权或使用
权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
03月05日 2021-14，《关于投资千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地的公告》，巨潮资讯网
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
具体情况请见“第三节、管理层讨论与分析”之“三、主营业务分析”之“概述”。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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