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三特索道(002159)现金流量表图
三特索道(002159)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59392.2033261.3615850.3674782.5661602.15
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1039.291008.97726.331404.331200.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60431.4934270.3316576.6976186.8962802.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4568.633123.851919.204528.693689.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11850.738659.155445.5314385.0110793.05
支付的各项税费(万元)8160.785072.172090.3810425.547279.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11051.085657.902958.6213769.169765.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35631.2222513.0712413.7243108.4231526.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24800.2711757.264162.9733078.4731275.62
收回投资收到的现金(万元)480.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)------8.988.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1137.88969.40119.442242.261775.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1800.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1617.88969.40119.444051.241784.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2363.671771.321326.516604.355400.40
投资支付的现金(万元)------46.3946.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2090.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2363.671771.321326.518740.745446.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-745.79-801.91-1207.06-4689.51-3662.77
吸收投资收到的现金(万元)115.00115.00--235.00137.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)115.00115.00--235.00137.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.002500.002500.002345.641845.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2615.002615.002500.002580.641983.14
偿还债务支付的现金(万元)6260.006110.005960.0030932.5229784.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4326.37217.9380.421687.721519.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)203.0960.94--192.93172.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)476.78212.77169.53590.74382.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11063.156540.706209.9533210.9931686.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8448.15-3925.70-3709.95-30630.35-29702.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15606.337029.64-754.04-2241.39-2090.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19771.9819771.9819771.9822013.3722013.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35378.3226801.6319017.9419771.9819923.29
净利润(万元)--8052.64--14063.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4182.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--239.41--997.45--
长期待摊费用摊销(万元)--93.73--204.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---367.56--1121.11--
固定资产报废损失(万元)--0.06--241.36--
公允价值变动损失(万元)------113.91--
财务费用(万元)--59.63--1360.84--
投资损失(万元)--136.23--511.94--
递延所得税资产减少(万元)---166.77---18.78--
递延所得税负债增加(万元)--94.49---1005.34--
存货的减少(万元)---63.06--124.63--
经营性应收项目的减少(万元)--389.63--604.21--
经营性应付项目的增加(万元)---919.50--3011.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11757.26--33078.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26801.63--19771.98--
减:现金的期初余额(万元)--19771.98--22013.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7029.64---2241.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---14.91---1021.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--277.04--529.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-232023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-252023-10-31
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