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| 怡亚通(002183)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、公司于2021年7月26日召开了第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通过了
《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻重缓急等情况，决定根据募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元调整各项目募集资金投入金额。
2、公司于2021年8月11日召开的第六届董事会第五十次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金项目实施主体，并以变更后实施主体开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目之“山东怡亚通供应链产业园项目”的实施主体由公司全资子公司山东产业园公司变更为山东产业园公司的全资子公司济南产业园公司，本次实施主体变更并未改变该募集资金项目的募集资金用途和实施方式，不属于募集资金项目的重大变化。
3、公司于2022年11月10日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于
调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻重缓急等情况，在保持募集资金投资项目投资总额不变的前提下，公司拟对“山东怡亚通供应链产业园项目”的募集资金予以调减，目的是一方面可以取得国家战略级政策性信贷支持，同时提升募投项目的资金自筹比例，一方面也可以用等额调减的募集资金补足“数字化转型项目”的自筹投入资金，有效提高募集资金使用效率、降低财务费用。本次调整是公司根据目前募集资金项目实际进展情况而实施，调整后募集资金项目的实施主体、项目总投资金额等均保持不变，不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，也不影响该项目达产后的产能目标和经济效益的实现。本次调整，“数字化转型项目”拟增加投入募集资金17,674.98万元，主要用于软件及设备购置。“山东怡亚通供应链产业园项目”拟投入募集资金减少17,674.98万元，后续公司将根据项目实际需要以产业政策性融资和自有资金投入予以解决。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
山东怡
亚通供
应链产
业园项
目 是 102,154
12月31
日 0 不适用 否
宜宾供
应链整
合中心
因）2024年4月10日，公司召开第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议及第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体内容如下：
募投项目“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”整体进度放缓，在前期虽然经过了充分的可行性论证，但由于宏观环境因素影响，上述项目涉及的报建、审批、用工等环节受到一定程度制约，导致项目建设进度较原计划有所滞后。
募投项目“怡亚通临港供应链基地项目”实际执行过程中受到市场环境变化、公司战略规划调整等因素影响，建设进度不及预期。
上述项目达到预定可使用状态日期推迟至2024年12月31日。2024年7月24日，公司召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体内容如下：
募投项目“数字化转型项目”在实施过程中，宏观经济增速整体放缓，行业发展趋势有所变化，不确定性增强，进而公司审慎放缓实施进度，将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2025年7月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为使公司募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集项目。经公司董事会和监事会审议通过，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2021年8月31日止，公司募投项目累计已投入自筹资金人民币64,090,107.60元，已用自筹资金支付的剩余发行费用人民币1,463,626.89元，公司拟申请以募集资金置换预先投入金额人民币65,553,734.49元。该募集资金于2021年11月10日置换完成。用闲置募集资金暂时 适用
1、公司2021年11月11日召开的第六届董事会第五十五次会议和第六届监事会第三十九次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，
补充流动资金情况 同意公司使用总额不超过人民币11亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2021年11月11日起不超过12个月。公司分别于2021年12月16日归还0.2亿元暂时补充流动资金；于2022年6月14日归还0.1亿元暂时补充流动资金；于2022年8月23日归还0.05亿元暂时补充流动资金；于2022年9月2日归还0.1亿元暂时补充流动资金；于2022年10月20日、2022年10月21日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币10.55亿元提前归还至募集资金专户。截至2022年10月21日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币11亿元全部归还至募集资金专户，使用期限均未超过12个月。
2、公司于2022年10月27日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10.5亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司分别于2022年12月26日归还0.05亿元暂时补充流动资金；于2023年1月13日归还1.6亿元暂时补充流动资金；于2023年2月27日归还0.4亿元暂时补充流动资金；于2023年3月7日归还0.09亿元暂时补充流动资金；于2023年5月24日归还0.05亿元暂时补充流动资金；于2023年7月27日归还0.06亿元暂时补充流动资金；于2023年8月1日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币8.25亿元提前归还至募集资金专户。截至2023年8月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币10.5亿元全部归还至募集资金专户，使用期限均未超过12个月。
3、公司于2023年8月3日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司分别于2023年9月22日归还0.65亿元暂时补充流动资金；于2023年10月30日归还0.15亿元暂时补充流动资金；于2023年11月27日归还0.67亿元暂时补充流动资金；于2023年12月26日归还0.07亿元暂时补充流动资金；于2024年1月8日归还0.3亿元暂时补充流动资金；于2024年5月28日归还0.2亿元暂时补充流动资金；于2024年6月25日归还0.05亿元暂时补充流动资金；于2024年7月19日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币5.91亿元提前归还至募集资金专户。截至2024年7月19日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币8亿元全部归还至募集资金专户，使用期限均未超过12个月。
4、公司于2024年7月24日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十六次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5.8亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司于2021年7月26日召开了第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻重缓急等情况，决定根据募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元调整各项目募集资金投入金额。
公司于2021年8月11日召开的第六届董事会第五十次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体，并以变更后实施主体开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目之“山东怡亚通供应链产业园项目”的实施主体由公司全资子公司山东产业园公司变更为山东产业园公司的全资子公司济南产业园公司，本次实施主体变更并未改变该募集资金项目的募集资金用途和实施方式，不属于募集资金项目的重大变化。
公司于2022年11月10日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻重缓急等情况，在保持募集资金投资项目投资总额不变的前提下，公司拟对“山东怡亚通供应链产业园项目”的募集资金予以调减，目的是一方面可以取得国家战略级政策性信贷支持，同时提升募投项目的资金自筹比例，一方面也可以用等额调减的募集资金补足“数字化转型项目”的自筹投入资金，有效提高募集资金使用效率、降低财务费用。本次调整是公司根据目前募集资金项目实际进展情况而实施，调整后募集资金项目的实施主体、项目总投资金额等均保持不变，不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，也不影响该项目达产后的产能目标和经济效益的实现，不属于募集资金项目的重大变化。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
理服务；
贸易经
纪；以自有资金从事投资活动 人民币100,000,000元 141,427,408.00 18,192,936.00 1,472,891,829.00 256,897.00 192,673.0上海安鼎盛科技发展有限公司 子公司 供应链管理服务、信息咨询服务 人民币50,000,000元 -559,843,408.00 53,123,914.00 4,347,555,548.00 1,726,785安鼎盛（海南）实业发展有限公司 子公司 供应链管理服务、信息咨询服务 人民币50,000,000元 955,556,821.00 59,420,596.00 2,839,870,083.00 6,826,817广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司 子公司 供应链管理咨询及日用百货销售 人民币80,000,000元 940,851,892.00 162,872,769.00 841,391,679.00 12,370,060.00 11,395,26深度380分销平台控股子公司A 子公司 兴办实业 人民币16,216,216元 333,243,416.00 90,809,139.00 564,721,469.00 4,106,590武汉市大鸿雁供应链管理有限公司 子公司 商品批发、供应链管理和进出口业务 人民币55,560,000元 88,072,083.00 62,534,052.00 245,657,474.00 6,248,292深圳市前海怡亚通供应链有限公司 子公司 原油、成品油等化工产品的贸易结算业务和交易业务 人民币500,000,000元 1,334,354,175.00 410,342,209.00 933,140,6六安怡亚通深度供应链管理有限公司 注销 无重大影响上海怡亚通星圣供应链管理有限公司 注销 无重大影响青岛新顶华网络科技有限公司 注销 无重大影响北京京信百诚电器有限公司 注销 无重大影响宜宾怡亚通物流有限公司 注销 无重大影响深圳市怡宁物流有限公司 注销 无重大影响河北省投怡亚通供应链管理有限公司 注销 无重大影响南通欣智东升供应链管理有限公司 注销 无重大影响长春怡辰聚华供应链有限公司 注销 无重大影响阳江海怡通建材加工有限公司 注销 无重大影响
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
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