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| 蒙泰高新(300876)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
所致。
财务费用 7,275,713.56 727,165.79 900.56% 主要是报告期银行定期存款产品减少导致利息收入减少，以及银行贷款的增加导致利息支出增加引起财务费用增加。所得税费用 -1,668,856.63 345,051.43 -583.65% 主要是报告期成本费用增高，利润下滑，企业所得税减少。研发投入 10,062,986.56 8,487,202.66 18.57%经营活动产生的现金流量净额 -52,167,201.07 -15,693,463.39 -232.41% 主要是报告期内新建设扩产项目投产支付购买原材料增加以及控股子公司上海纳塔积极推进项目支付给员工薪酬增加引起经营活动现金流出增加。投资活动产生的现金流量净额 -262,236,673.80 -294,852,780.52 11.06%筹资活动产生的现金流量净额 288,968,953.48 107,395,567.03 169.07% 主要是报告期内控股子公司上海纳塔收到项目贷款增加，控股子公司海宁广源流动资金借款增加引起筹资现金流入增加。现金及现金等价物净增加额 -25,154,741.17 -203,543,293.47 87.64% 主要是报告期内筹资活动增加引起现金等价物增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
16.22% 主要是报告期新建项目竣工验收，从在建工程转为固定资产，引起在建工程减少。使用权资产 0.00短期借致。合同负债 6,860,527.59 0.40% 7,515,857.37 0.51% -0.11%长期借款 61,690,246.68 3.64% 63,770,246.68 4.34% -0.70%
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、报告期内公司以募集资金直接投入募集项目511.87万元，其中研发中心建设项目投入511.87万元。
2、报告期内募集资金专户合计利息收入223.69万元，累计利息收入1,971.69万元。
3、结余募集资金326.31万元用于永久补充流动资金。
向不特定对象发行可转换公司债券:
1、报告期内公司向不特定对象发行可转换公司债券以募集资金投入775.80万元，其中年产1万吨膨体连续长丝(BCF)
以及0.5万吨细旦加弹长丝(DTY)技术改造项目投入775.80万元。
2、报告期内募集资金专户合计利息收入311.02万元，累计利息收入509.55万元。
3、结余募集资金6,375.12万元用于永久补充流动资金。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产2.3万吨聚丙烯纤
维扩产项目 否 27,486.71 38,423.18 0 32,671.54 85.03%2023年05月3108月31日 不适用 否补充流动资金 否 6,000 6,000 0 6,000 100.00% 不适用 否年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目 否 21,000 21,000 775.8 13,302.56 63.35%2024年01月31行贷款 否 9,000 9,000 0 9,000 100.00% 不适用 否补充流动资金 否 1,600 不适用超募资金投向小计 -- 1,600 -- -- -- --用”的原因） “年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”效益未达预期的原因：项目生产设备于2024年1月份陆续投产，产能处于爬坡阶段生产效率较低。“年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目”未达到预计收益的原因：项目生产设备于2024年1月份陆续投产，产能处于爬坡阶段生产效率较低。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用首次公开发行股票：（1）2020年8月18日，公司兴业银行汕头分行营业部（391680100100053271）账户收到超募资金合计56,180,720.75元。（2）2021年8月6日公司召开第二届董事会第十二次会议和2021年11月4日召开的2021年第一次临时股东大会决议审议通过“公司拟使用不超1,600万元超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金”议案，2022年2月公司累计将1,600万元超募资金转出监管户用于补充公司日常经营所需流动资金。（3）2022年3月7日公司召开第二届董事会第十八次会议以及2022年4月29日召开的2021年年度股东大会决议，审议通过《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，计划使用超募资金42,200,469.01元（含未置换发行费用13,153,942.66元以及利息收入2,019,748.26元）投入募投项目。募投项目总投资额38,423.18万元，其中募集资金承诺总投资额3,1706.76万元，不足部分由公司自有资金投入，截止2024年6月30日募投项目资金以及超募资金已全部投入使用完毕，项目已竣工验收投产。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生首次公开发行股票：2020年9月11日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司将“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”的实施主体由全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司变更为公司，实施地点由“揭阳市大南海石化工业区南海南路北侧、西区东路西侧（揭阳（惠来）大南海国际石化综合工业园）”变更为“揭东开发区综合产业园车田大道西侧、龙山路南侧”，其他内容不变。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用向不特定对象发行可转换公司债券：公司自筹资金预先投入向不特定对象发行可转换公司债券情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2022年11月25日出具大华核字[2022]0014425号《广东蒙泰高新纤维股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2022年12月1日公司召开的第二届董事会第二十六次会议和2022年12月19日召开的2022年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为2,679.55万元。公司已于2022年12月28日将2,679.55万元置换金额自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用首次公开发行股票：（1）2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，除预留募集资金2,826.08万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），并将节余募集资金326.31万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金；（2）“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”募集资金已完全投入使用，项目已竣工验收结项，账户已注销。具体内容详见公司于2024年5月17日和2024年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目投产的公告》和《关于部分募集资金专用账户销户的公告》。向不特定对象发行可转换公司债券：（1）2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司对创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目予以结项，除预留募集资金1,840.55万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），并将节余募集资金6,375.12万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
不适用。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月16日 线上 网络平台线上交流 其他 广大投资者 公司主营业务情况及碳纤维项目情况 详见公司2024年4月16日披露于巨潮资讯网的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2024-001）
2024年05月09日 线上 电话沟通 机构 民生证券-唐梦涵、银华基金-华强强、天弘基金-涂彧然、太平洋证券-刘赓、平安养老-金浩枫、众安保险-王轩、凯丰投资-童帅、中银证券-谢昊、国信资管-刘志恒、人保资产-赵梦尧、华泰证券-詹寿明 公司主营业务情况及碳纤维项目情况 详见公司2024年5月9日披露于巨潮资讯网的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2024-002）
2024年06月27日 线上 电话沟通 机构 泰康资管-徐小璇、周妍，民生证券-王铭盛、赵铭 公司主营业务情况及碳纤维项目情况 详见公司2024年4月16日披露于巨潮资讯网的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2024-003）
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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