倍杰特(300774)_经营总结

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倍杰特(300774)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　认收入，合同负债结转导致长期借款 75,000,000.0非流动资产 95,627,983.7 　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　文）核准，截至2021年7月28日，本公司已发行人民币普通股40,876,366.00股，每股发行价格4.57元，共募集资金人民币186,804,992.62元，扣除不含税承销费人民币26,603,773.59元，实际收到货币资金人民币160,201,219.03元，扣除其他不含税发行费用13,238,169.50元，实际募集资金净额 146,963,049.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年7月28日出具了信会师报字[2021]第ZG11742号验资报告。公司于2024年7月2日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“环保新材料项目（一期）”已达到预定可使用状态并投产运营。公司拟将募投项目结项并将节余募集资金103.62万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，同时将按要求注销募集资金专户，公司及全资子公司乌海市倍杰特环保有限公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票的募集资金拟使用募集资金金额14,696.30万元；利息及理财收入净额297.49万元；累计使用募集资金金额14,890.17万元；节余募集资金金额103.62万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　　　承诺　　投资　　项目　　和超　　募资　　金投　　向是否　　已变　　更项　　目(含　　部分　　变更) 募集　　资金　　净额募集　　资金　　承诺　　投资　　总额调整　　后投　　资总　　额(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　环保　　新材　　料项　　目　　（一　　期）否 14,69 　　6.3 14,69 　　6.3 14,69 　　6.3 2,341 　　因）本公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况和原因。　　　　　　　　　　　　项目　　可行　　性发　　生重　　大变　　化的　　说明本公司不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。　　　　　　　　　　　　　　　　超募　　资金　　的金　　额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“信会师报字[2021]第ZG11784号”《关于倍杰特集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，截至2021年8月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目环保新材料项目（一期）的实际投资金额为23,034,499.64元，以自筹资金预先支付发行费用共计人民币3,027,805.14元。公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年8月16日预先投入募投项目的自筹资金23,034,499.64元及已支付的发行费用3,027,805.14元（不含增值税）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募不适用集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、2021年9月24日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币10,000万元（含 10,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。上述现金管理期限为自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。　　2、2022年9月23日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公　　司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。　　3、2023年10月20日，公司第三届董事会第十四次会议审议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于　　全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币3,000.00万元（含3,000.00万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，期末满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。　　4、公司于2023年4月20日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关　　于调整募投项目投资规模的议案》，同意调整募投项目“环保新材料项目（一期）”的投资规模，将募投项目投资规模由9.6亿元缩减至3.2亿元，其中以募集资金投资金额不变。本次调整募投项目投资总规模事项未改变募集资金的投资方向。本次调整事项已经提交股东大会审议通过。　　5、公司于2024年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次公开发行股票募投项目结　　项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“环保新材料项目（一期）”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态并投产运营。公司拟将募投项目结项并将节余募集资金103.62万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，同时将按要求注销募集资金专户，公司及全资子公司乌海市倍杰特环保有限公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票的募集资金拟使用募集资金金额14,696.30万元；利息及理财收入净额297.49万元；累计使用募集资金金额14,890.17万元；节余募集资金金额103.62万元。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　　地；　　　　　　　天津倍杰　　特中沙水　　务有限公　　司子公司主要从事　　水处理项　　目运营管　　理业务 60,000,00 　　0.00 109,190,9 　　70.92 95,928,05 　　5.58 12,470,34 　　1.81 2,826,722 　　五原县倍　　杰特环保　　有限公司子公司主要从事　　水处理项　　目运营管　　理业务 30,882,40 　　0.00 89,080,62 　　司业绩无影响。　　西藏正升矿业有限公司新设西藏正升矿业有限公司为开拓西藏盐湖市场设立，尚未实现损益，对公司业绩无影响。倍杰特（榆林）环保科技有限公司新设倍杰特（榆林）环保科技有限公司为榆林运营项目设立，项目尚在筹备中，尚未实现损益，对公司业绩无影响。主要控股参股公司情况说明　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　□适用 不适用　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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