中财网 中财网股票行情
嘉实多益A(020857)
2024-11-20官方净值:1.033涨跌:0.09%
2024年06月25日最新公告:嘉实多益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新..(更多)
回报率()2024-11-20
一周回报率:-0.26%同类排行:716 | 1642
一月回报率:0.61%同类排行:626 | 1621
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
新集能源0.00%0.00%
川投能源0.00%+1.49%
国投电力0.00%+1.23%
菲利华0.00%-0.67%
工商银行0.00%-0.16%
山西汾酒0.00%-0.72%
中科飞测0.00%+2.00%
赛轮轮胎0.00%-1.16%
深南电路0.00%-0.79%
温氏股份0.00%+0.28%
020857基金收益分配图
嘉实多益A(020857)基金档案>>详细
基金名称嘉实多益A
基金代码020857
投资类型--
投资风格--
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人中国银行
基金管理人嘉实基金
基金类型--
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理高群山
嘉实多益A(020857)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601918新集能源 2024-09-30
新集能源
55.90489.680.00%
2024-09-30600674川投能源 2024-09-30
川投能源
23.37440.520.00%
2024-09-30600886国投电力 2024-09-30
国投电力
18.18308.150.00%
2024-09-30300395菲利华 2024-09-30
菲利华
5.61240.840.00%
2024-09-30601398工商银行 2024-09-30
工商银行
36.61226.250.00%
2024-09-30600809山西汾酒 2024-09-30
山西汾酒
1.02223.270.00%
2024-09-30688361中科飞测 2024-09-30
中科飞测
3.21200.380.00%
2024-09-30601058赛轮轮胎 2024-09-30
赛轮轮胎
12.40198.900.00%
2024-09-30002916深南电路 2024-09-30
深南电路
1.60177.550.00%
2024-09-30300498温氏股份 2024-09-30
温氏股份
8.72175.620.00%
020857基金投资组合(持股)图

转至嘉实多益A(020857)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。