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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.33% | 同类排行:3266 | 7785 | | 一月回报率:-0.48% | 同类排行:5030 | 7797 | | 一年回报率:3.97% | 同类排行:2409 | 6162 | | 三年回报率:-3.30% | 同类排行:1062 | 4237 |
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|  | | | 工银聚润6个月持有A(012014)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚润6个月持有A | | 基金代码 | 012014 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 4220883971.39 | | 成立日期 | 2021-07-28 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银聚润6个月持有A(012014)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 120.00 | 5012.40 | 3.03% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 650.00 | 4017.00 | 2.43% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 120.00 | 3858.00 | 2.33% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 193.00 | 3500.93 | 2.12% | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 9.50 | 3476.81 | 2.10% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 77.00 | 3346.42 | 2.02% | | 2024-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-09-30
华泰证券 | 180.00 | 3168.00 | 1.91% | | 2024-09-30 | 002027 | 分众传媒 | 2024-09-30
分众传媒 | 440.00 | 3110.80 | 1.88% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 110.00 | 2992.00 | 1.81% |
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