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金宏气体(688106)现金流量表图
金宏气体(688106)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191697.07124988.6367468.25271256.82180426.62
收到的税费返还(万元)8.283.7548.43197.39231.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29143.2923112.491877.058727.8018148.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)220848.64148104.8769393.73280182.01198806.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123362.8677340.6837760.31154418.00108975.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34612.5023329.3714863.9839351.9524786.10
支付的各项税费(万元)10455.899034.264115.4611289.5910374.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22608.4217950.884765.9228877.1626124.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191039.67127655.1861505.68233936.70170261.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29808.9720449.707888.0546245.3128545.28
收回投资收到的现金(万元)376778.11195433.1079649.51241668.58154492.99
取得投资收益收到的现金(万元)616.70357.71211.92542.37289.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12285.768237.976765.244845.147345.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--703.57----1354.59
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------297.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)390384.15204732.3686626.68248410.67163779.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74632.4460133.7033692.46107195.3078427.99
投资支付的现金(万元)364405.47193892.6055800.00266689.65191112.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3066.51
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)454855.41254026.3089492.46378097.11272607.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64471.26-49293.94-2865.78-129686.44-108827.94
吸收投资收到的现金(万元)4279.804064.772783.826048.633564.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4116.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152927.7790303.2886677.16147396.64170386.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157444.4394368.0589460.98153445.27173950.56
偿还债务支付的现金(万元)71353.3326037.7924353.0760069.9654558.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27832.9918625.521166.4715244.5814559.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2783.82--897.09--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5336.85776.14--703.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105885.8250000.1626295.6879983.8869822.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51558.6144367.8963165.3073461.39104128.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-453.4215.22-8.54-41.53-1177.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16442.9015538.8768179.03-10021.2822668.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47022.6242487.4642487.4652508.7452508.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63465.5258026.33110666.4942487.4675177.27
净利润(万元)--16725.26--32814.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1111.36--2285.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2561.64---214.24--
固定资产报废损失(万元)--11622.55--21504.10--
公允价值变动损失(万元)---155.08---458.79--
财务费用(万元)--1942.71--2517.87--
投资损失(万元)---113.30---641.28--
递延所得税资产减少(万元)--52.32--580.78--
递延所得税负债增加(万元)--770.10--834.29--
存货的减少(万元)---308.77---4613.45--
经营性应收项目的减少(万元)---841.16---19916.42--
经营性应付项目的增加(万元)---9038.36--6667.33--
其他(万元)--386.62--1071.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20449.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58026.33--42487.46--
减:现金的期初余额(万元)--42487.46--52508.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15538.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--227.49------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--405.88------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-252024-03-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-262024-03-262023-10-26
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