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南山铝业(600219)现金流量表图
南山铝业(600219)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)600970.142495655.341819649.491167619.92544893.97
收到的税费返还(万元)28813.1789704.0180138.2962987.1827629.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14683.2450559.4251153.2339796.7341882.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)644466.552635918.781950941.011270403.83614405.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)436403.821706069.451319886.74931022.03474529.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49694.77188440.33141644.5693536.1655388.64
支付的各项税费(万元)25257.14152082.70126047.8973101.5835209.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17378.58166286.5648950.8135489.7918301.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)528734.312212879.041636530.001133149.56583429.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)115732.23423039.74314411.00137254.2830976.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--25201.8925200.0025200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--246434.97232698.0355002.9977.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)19800.00108739.0829540.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.213500.21----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19800.00380376.15290938.2480202.9977.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33177.18220273.46146010.4974258.7414708.43
投资支付的现金(万元)--29440.0029190.0029190.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3500.003500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33177.18249713.46178700.49106948.7414708.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13377.18130662.69112237.75-26745.75-14630.91
吸收投资收到的现金(万元)--24006.6022444.674306.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--24006.6022444.674306.10--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)353553.721232581.191040592.78543247.33285689.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)319500.00429066.36313829.39141088.96110000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)673053.721685654.151376866.84688642.39395689.74
偿还债务支付的现金(万元)444487.681221288.83851293.58448583.58249365.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13371.9384093.5676847.2462419.0210208.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7390.367552.33----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)301000.00639037.83609016.80262354.80143891.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)758859.611944420.221537157.62773357.40403465.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-85805.89-258766.06-160290.78-84715.01-7775.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1036.919966.3320096.7026811.385231.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15512.25304902.70286454.6852604.8913801.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2129092.211824189.511824189.511824189.511561885.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2144604.462129092.212110644.191876794.401575687.56
净利润(万元)--400268.59--148714.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6633.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13005.25--3037.47--
长期待摊费用摊销(万元)--8559.31--3605.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---75629.33---3.13--
固定资产报废损失(万元)--1690.02--987.14--
公允价值变动损失(万元)--31.89---58.54--
财务费用(万元)--23175.20--6928.66--
投资损失(万元)---6968.23---3679.76--
递延所得税资产减少(万元)---4669.85---393.79--
递延所得税负债增加(万元)--5104.09---246.41--
存货的减少(万元)--15867.70--16025.53--
经营性应收项目的减少(万元)---144328.18---67604.90--
经营性应付项目的增加(万元)---32023.18---83140.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--423039.74--137254.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2129092.21--1876794.40--
减:现金的期初余额(万元)--1824189.51--1824189.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--304902.70--52604.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6584.25--5032.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--193.41--86.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-02-282023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-302024-02-292023-10-272023-08-272023-04-29
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