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南山铝业(600219)现金流量表图
南山铝业(600219)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2138129.561355205.01600970.142495655.341819649.49
收到的税费返还(万元)77396.8255792.7628813.1789704.0180138.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)70955.1051476.5414683.2450559.4251153.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2286481.481462474.31644466.552635918.781950941.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1467450.83962350.67436403.821706069.451319886.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)135232.5386973.9249694.77188440.33141644.56
支付的各项税费(万元)94649.0064891.0725257.14152082.70126047.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)118215.0182618.9817378.58166286.5648950.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1815547.381196834.64528734.312212879.041636530.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)470934.09265639.67115732.23423039.74314411.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------25201.8925200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2962.26439.47--246434.97232698.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--29649.7119800.00108739.0829540.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.213500.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58971.7430089.1819800.00380376.15290938.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)146645.8176539.6433177.18220273.46146010.49
投资支付的现金(万元)81653.8738653.00--29440.0029190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)228299.68115192.6433177.18249713.46178700.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-169327.94-85103.45-13377.18130662.69112237.75
吸收投资收到的现金(万元)------24006.6022444.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------24006.6022444.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)818874.62463188.52353553.721232581.191040592.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--340805.00319500.00429066.36313829.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1530679.62803993.52673053.721685654.151376866.84
偿还债务支付的现金(万元)1070190.57570343.67444487.681221288.83851293.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)185389.37178033.6013371.9384093.5676847.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22004.8619637.41--7390.367552.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--389088.51301000.00639037.83609016.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1865601.471137465.78758859.611944420.221537157.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-334921.85-333472.26-85805.89-258766.06-160290.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-834.04-4282.50-1036.919966.3320096.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34149.74-157218.5415512.25304902.70286454.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2129092.212129092.212129092.211824189.511824189.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2094942.471971873.662144604.462129092.212110644.19
净利润(万元)--262640.82--400268.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6633.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4750.88--13005.25--
长期待摊费用摊销(万元)--905.67--8559.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.60---75629.33--
固定资产报废损失(万元)--168.11--1690.02--
公允价值变动损失(万元)------31.89--
财务费用(万元)--12686.84--23175.20--
投资损失(万元)---4139.48---6968.23--
递延所得税资产减少(万元)---2103.71---4669.85--
递延所得税负债增加(万元)---5644.02--5104.09--
存货的减少(万元)---6878.75--15867.70--
经营性应收项目的减少(万元)---75930.51---144328.18--
经营性应付项目的增加(万元)---27552.61---32023.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--265639.67--423039.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1971873.66--2129092.21--
减:现金的期初余额(万元)--2129092.21--1824189.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---157218.54--304902.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4518.05--6584.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91.81--193.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-202024-04-302024-02-282023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-302024-02-292023-10-27
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