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世联行(002285)现金流量表图
世联行(002285)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64948.66390406.74298054.15202320.7593312.00
收到的税费返还(万元)--21.0621.0621.06--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9071.2866443.7750369.1435678.6121404.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74019.94456871.57348444.35238020.42114716.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1487.809353.047479.815556.593903.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35746.44139833.59111175.0674771.1241969.16
支付的各项税费(万元)3449.1816363.4612607.199161.574096.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48231.69246471.89186683.81126063.4859815.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88915.11412021.98317945.87215552.77109784.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14895.1744849.5930498.4822467.654932.29
收回投资收到的现金(万元)132.60405.00405.00348.00270.00
取得投资收益收到的现金(万元)61.8278.5078.5074.1674.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.641211.73949.07811.88640.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3.55--3.55--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)270.051698.781436.121237.59984.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21.16528.66367.08292.06178.91
投资支付的现金(万元)--404.50284.5024.500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--31066.98----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6021.1632000.1325651.58316.56178.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5751.11-30301.35-24215.46921.03805.68
吸收投资收到的现金(万元)--202.1079.7079.7014.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--202.1079.7079.7014.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--37100.0037131.3037021.3017014.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--31.30------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15.9337333.4037211.0037101.0017028.80
偿还债务支付的现金(万元)15030.0063550.0049588.0036278.40308.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92.274458.624214.713243.422022.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1773.881756.151137.00509.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--43148.21--38804.3437383.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16046.29111156.8395872.3478326.1639714.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16030.37-73823.43-58661.34-41225.16-22685.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.043.899.119.53-1.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36676.61-59271.31-52369.22-17826.96-16949.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)158051.27217322.58217322.58217322.58217322.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121374.66158051.27164953.36199495.62200373.08
净利润(万元)---31554.44--3606.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7016.20--362.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27.84--14.27--
长期待摊费用摊销(万元)--2183.54--1192.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---447.46---306.76--
固定资产报废损失(万元)--40.85--4.75--
公允价值变动损失(万元)--9839.11------
财务费用(万元)--3028.53--2128.03--
投资损失(万元)---498.01---186.43--
递延所得税资产减少(万元)--8196.15--2203.42--
递延所得税负债增加(万元)---1900.78--14.22--
存货的减少(万元)---433.41---302.04--
经营性应收项目的减少(万元)--61671.46--14341.73--
经营性应付项目的增加(万元)---34878.59---7854.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44849.59--22467.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--158051.27--199495.62--
减:现金的期初余额(万元)--217322.58--217322.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---59271.31---17826.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12979.63--1596.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6609.54--4136.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-262023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-012023-10-262023-08-232023-04-29
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