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世联行(002285)现金流量表图
世联行(002285)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)204184.24134508.8864948.66390406.74298054.15
收到的税费返还(万元)43.7943.79--21.0621.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28135.8518752.099071.2866443.7750369.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)232363.88153304.7774019.94456871.57348444.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4033.722684.951487.809353.047479.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85275.8360815.0635746.44139833.59111175.06
支付的各项税费(万元)9444.926736.163449.1816363.4612607.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)143561.4495178.1848231.69246471.89186683.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)242315.91165414.3688915.11412021.98317945.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9952.03-12109.59-14895.1744849.5930498.48
收回投资收到的现金(万元)132.60132.60132.60405.00405.00
取得投资收益收到的现金(万元)79.2373.8761.8278.5078.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)674.43283.1875.641211.73949.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3.55--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17909.37489.65270.051698.781436.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)208.3597.7921.16528.66367.08
投资支付的现金(万元)------404.50284.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--21017.10--31066.98--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44495.2021114.896021.1632000.1325651.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26585.83-20625.24-5751.11-30301.35-24215.46
吸收投资收到的现金(万元)4.904.90--202.1079.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4.904.90--202.1079.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2100.002100.00--37100.0037131.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--38.84--31.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2145.592143.7415.9337333.4037211.00
偿还债务支付的现金(万元)15030.0015030.0015030.0063550.0049588.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2749.15798.5292.274458.624214.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2641.28703.94--1773.881756.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.003147.16--43148.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22152.0218975.6816046.29111156.8395872.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20006.42-16831.94-16030.37-73823.43-58661.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.320.460.043.899.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56544.61-49566.30-36676.61-59271.31-52369.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)158051.27158051.27158051.27217322.58217322.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101506.66108484.97121374.66158051.27164953.36
净利润(万元)--1554.72---31554.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--194.77--7016.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12.98--27.84--
长期待摊费用摊销(万元)--844.11--2183.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4033.15---447.46--
固定资产报废损失(万元)--17.97--40.85--
公允价值变动损失(万元)------9839.11--
财务费用(万元)---102.21--3028.53--
投资损失(万元)--106.01---498.01--
递延所得税资产减少(万元)--1783.80--8196.15--
递延所得税负债增加(万元)---984.95---1900.78--
存货的减少(万元)--742.88---433.41--
经营性应收项目的减少(万元)--4477.64--61671.46--
经营性应付项目的增加(万元)---20186.80---34878.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12109.59--44849.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108484.97--158051.27--
减:现金的期初余额(万元)--158051.27--217322.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---49566.30---59271.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--553.85--12979.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1488.90--6609.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-012023-10-26
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