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华立科技(301011)现金流量表图
华立科技(301011)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80431.6347010.4121403.8193738.2764802.24
收到的税费返还(万元)111.82111.82111.8213.6313.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4791.672376.10931.783709.992498.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85335.1249498.3322447.4297461.8967314.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53950.9934114.1215488.9156809.0838254.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7442.394819.472728.488565.256404.77
支付的各项税费(万元)2606.372103.331387.722158.501445.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4411.362222.571058.474770.023064.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68411.1043259.4920663.5872302.8449169.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16924.026238.841783.8425159.0518145.26
收回投资收到的现金(万元)38293.0019590.003320.0010773.008788.00
取得投资收益收到的现金(万元)21.7514.243.5314.7912.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.962.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------307.34368.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38314.7519604.243323.5311097.089170.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6354.433137.751372.984882.853829.96
投资支付的现金(万元)38293.0719590.076320.0710773.008788.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45328.0222727.827693.0515655.8512617.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7013.27-3123.58-4369.52-4558.77-3447.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.001000.0029992.3216613.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1150.001150.001000.0029992.3216613.45
偿还债务支付的现金(万元)2767.251262.50607.7538404.2720740.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3136.863075.6775.42555.27456.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--735.763307.472627.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8408.675773.251418.9342267.0023824.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7258.67-4623.25-418.93-12274.69-7211.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-489.73-303.81-174.28-233.91-119.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2162.35-1811.80-3178.898091.697367.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15544.2915544.2915544.297452.607452.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17706.6313732.4912365.4015544.2914820.59
净利润(万元)--3600.34--5195.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2334.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--116.49--246.85--
长期待摊费用摊销(万元)------1245.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------35.38--
固定资产报废损失(万元)--2296.63--11.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--739.79--1294.81--
投资损失(万元)---14.24--82.23--
递延所得税资产减少(万元)---257.60--688.30--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1304.17---747.85--
经营性应收项目的减少(万元)---5049.36--2847.86--
经营性应付项目的增加(万元)--2150.88--4881.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------25159.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13732.49--15544.29--
减:现金的期初余额(万元)--15544.29--7452.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8091.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2432.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-28
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