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商络电子(300975)现金流量表图
商络电子(300975)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)421481.91281126.86121866.84521644.54412604.33
收到的税费返还(万元)4635.893183.491562.479523.734690.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1349.381209.78750.101543.47525.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)427467.17285520.13124179.41532711.74417820.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)447366.26257195.72122073.22463818.99393948.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21797.8415228.938704.4826968.7620883.91
支付的各项税费(万元)5777.215098.642433.829966.736811.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12612.698610.573548.9011855.4610779.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)487554.00286133.86136760.43512609.94432423.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-60086.83-613.73-12581.0120101.80-14603.06
收回投资收到的现金(万元)6704.965496.281429.1412800.026647.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.364.160.20319.91190.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.9126.16--2.2024.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------43.81--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6738.235526.611429.3413165.957365.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1091.02910.4399.074707.024717.83
投资支付的现金(万元)7489.955290.091725.0016526.5514425.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------748.51--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------84.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8580.976200.521824.0722066.0819143.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1842.74-673.92-394.73-8900.13-11777.96
吸收投资收到的现金(万元)------350.00145.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------350.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)208243.78129841.7776680.77166720.22153734.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)208243.78129841.7776680.77167070.22153880.18
偿还债务支付的现金(万元)156153.7188465.2361167.73167751.45125410.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3121.912652.01631.943833.463092.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------8.77--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)655.551490.13134.242336.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)160976.4392607.3762979.17173921.62129087.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47267.3637234.4013701.61-6851.4024792.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-213.60-60.59241.28720.1718.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14875.8135886.17967.145070.44-1569.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29221.6529221.6526417.8724151.2124151.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14345.8365107.8227385.0129221.6522581.50
净利润(万元)--3310.33--3340.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7804.23--9396.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--116.28--222.42--
长期待摊费用摊销(万元)------123.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.70---2.98--
固定资产报废损失(万元)--649.29--0.09--
公允价值变动损失(万元)-------626.81--
财务费用(万元)--1966.63--3968.03--
投资损失(万元)--591.23--1512.34--
递延所得税资产减少(万元)---611.29---841.41--
递延所得税负债增加(万元)--86.37--196.29--
存货的减少(万元)---25236.12---7538.55--
经营性应收项目的减少(万元)---17013.68--20183.03--
经营性应付项目的增加(万元)--27270.59---11499.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---613.73--20101.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65107.82--29221.65--
减:现金的期初余额(万元)--29221.65--24151.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35886.17--5070.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--359.69--748.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-252024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-012023-10-26
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