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立高食品(300973)现金流量表图
立高食品(300973)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)294862.89199389.4696455.82399039.06284278.23
收到的税费返还(万元)------733.14--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2927.281946.501977.692150.372735.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)297790.17201335.9698433.51401922.57287014.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183211.65118824.7265458.50236034.19176421.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49406.2434799.7617958.6765902.1948448.72
支付的各项税费(万元)14698.4510006.056004.7328448.0020048.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25785.7220017.556981.2741067.0529319.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)273102.06183648.0896403.17371451.43274237.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24688.1217687.882030.3430471.1412776.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----296.37--5.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.763.761.971201.971201.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27146.15--383.0857659.53--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27149.9118134.36681.4258861.501207.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37112.6223964.1613115.6538542.0429044.71
投资支付的现金(万元)------3518.0015018.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34512.52--9000.0087556.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71625.1441982.1622115.65129616.0444062.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44475.23-23847.80-21434.23-70754.55-42854.78
吸收投资收到的现金(万元)153.00138.00138.0095048.8095095.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)153.00138.00138.00953.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11359.193324.892000.0017055.7611255.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1424.30----1268.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12936.504884.232138.00113372.58106351.00
偿还债务支付的现金(万元)6010.001260.00250.008500.008500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9191.869033.30414.558831.848627.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7098.16--5584.643159.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22300.0216328.596249.1920491.4917952.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9363.53-11444.36-4111.1992881.1088398.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.68-8.27-10.12-1.13-0.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29161.32-17612.55-23525.2152596.5658319.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105496.11105496.11105496.1152899.5552899.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76334.7987883.5681970.91105496.11111218.57
净利润(万元)--13358.41--7084.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3072.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--921.43--958.79--
长期待摊费用摊销(万元)------1863.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------12.12--
固定资产报废损失(万元)--5975.81--699.27--
公允价值变动损失(万元)-------8.16--
财务费用(万元)--819.58--1550.11--
投资损失(万元)---300.60---159.53--
递延所得税资产减少(万元)--1201.29---3575.38--
递延所得税负债增加(万元)---217.91--1710.56--
存货的减少(万元)--821.25--4476.23--
经营性应收项目的减少(万元)--3739.33--16082.57--
经营性应付项目的增加(万元)---11579.35---15346.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------30471.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87883.56--105496.11--
减:现金的期初余额(万元)--105496.11--52899.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------52596.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1901.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
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