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立高食品(300973)现金流量表图
立高食品(300973)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199389.4696455.82399039.06284278.23172004.59
收到的税费返还(万元)----733.14----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1946.501977.692150.372735.971256.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)201335.9698433.51401922.57287014.21173260.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118824.7265458.50236034.19176421.09109462.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34799.7617958.6765902.1948448.7232584.69
支付的各项税费(万元)10006.056004.7328448.0020048.9612756.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20017.556981.2741067.0529319.1519349.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)183648.0896403.17371451.43274237.93174152.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17687.882030.3430471.1412776.28-891.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--296.37--5.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.761.971201.971201.971201.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--383.0857659.53----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18134.36681.4258861.501207.931201.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23964.1613115.6538542.0429044.7117252.93
投资支付的现金(万元)----3518.0015018.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9000.0087556.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41982.1622115.65129616.0444062.7120252.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23847.80-21434.23-70754.55-42854.78-19050.96
吸收投资收到的现金(万元)138.00138.0095048.8095095.2495065.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)138.00138.00953.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3324.892000.0017055.7611255.76--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1268.02----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4884.232138.00113372.58106351.0095065.24
偿还债务支付的现金(万元)1260.00250.008500.008500.008500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9033.30414.558831.848627.408601.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5584.643159.64----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16328.596249.1920491.4917952.5617926.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11444.36-4111.1992881.1088398.4577138.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.27-10.12-1.13-0.92-0.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17612.55-23525.2152596.5658319.0257195.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105496.11105496.1152899.5552899.5552899.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87883.5681970.91105496.11111218.57110095.12
净利润(万元)13358.41--7084.88--10747.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3072.78----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)921.43--958.79--348.63
长期待摊费用摊销(万元)----1863.17----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----12.12----
固定资产报废损失(万元)5975.81--699.27--4001.29
公允价值变动损失(万元)-----8.16----
财务费用(万元)819.58--1550.11--642.19
投资损失(万元)-300.60---159.53----
递延所得税资产减少(万元)1201.29---3575.38---771.37
递延所得税负债增加(万元)-217.91--1710.56---1.78
存货的减少(万元)821.25--4476.23---1059.78
经营性应收项目的减少(万元)3739.33--16082.57--4036.14
经营性应付项目的增加(万元)-11579.35---15346.12---21383.73
其他(万元)--------0.19
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----30471.14----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)87883.56--105496.11--110095.12
减:现金的期初余额(万元)105496.11--52899.55--52899.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----52596.56----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1901.59----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-282024-04-282023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-262023-08-30
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