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海大集团(002311)现金流量表图
海大集团(002311)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8333597.595135342.462280635.4511748582.978598826.66
收到的税费返还(万元)2387.47893.12132.122956.322615.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2829.861817.81993.716656.932710.82
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)134034.2080008.9445027.60136524.62163206.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8472849.125218062.342326788.8811907607.968767359.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6882363.694481121.002248902.839721923.817158359.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)484837.67355142.44230203.09565076.12439884.72
支付的各项税费(万元)71528.6151111.0529738.3097410.4474959.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)-2015.08-3727.60-3680.220.00-6697.24
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)254747.60144300.7076314.59253360.12170966.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7691462.495027947.602581478.5910637770.497837472.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)781386.62190114.74-254689.711269837.47929887.03
收回投资收到的现金(万元)504425.43258923.8396320.07534455.81179282.41
取得投资收益收到的现金(万元)14480.7511780.328917.9524537.5529827.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10164.885986.041095.671582.651642.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2781.53----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5001.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)531852.59276690.18106333.69565577.95210752.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)225704.32158345.3384636.17335327.23255831.71
投资支付的现金(万元)881079.96328536.51135686.37604978.48173686.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---------1408.46
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2345.38--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1106784.28486881.84220322.54947575.43428109.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-574931.68-210191.66-113988.85-381997.48-217357.01
吸收投资收到的现金(万元)6260.003240.00300.0020049.7019438.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6260.003240.00300.004735.004110.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)663706.84644415.50374667.97980452.37965556.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15171.4414987.751243.6135865.2927443.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)685138.28662643.25376211.581036367.361012439.36
偿还债务支付的现金(万元)725173.40684285.81213757.011357275.971056419.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)121063.0817768.127116.36128254.29122808.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12697.25406.38406.389885.489689.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32924.5919518.739710.77116154.2765504.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)879161.07721572.66230584.151601684.521244731.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-194022.79-58929.41145627.43-565317.17-232292.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2649.56-3709.79-3132.821987.11168.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9782.60-82716.11-226183.94324509.94480405.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)536724.87536724.87536724.87212214.93212214.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)546507.47454008.75310540.93536724.87692620.70
净利润(万元)--222792.38--287151.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5668.60--12121.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4983.86--9603.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---280.30---301.49--
固定资产报废损失(万元)--91017.85--170335.87--
公允价值变动损失(万元)---2339.51--1515.94--
财务费用(万元)--21515.48--52019.20--
投资损失(万元)---12066.93---24564.60--
递延所得税资产减少(万元)---27090.49--30674.58--
递延所得税负债增加(万元)---3887.68---28261.27--
存货的减少(万元)---156933.25--321969.53--
经营性应收项目的减少(万元)---124908.36--40333.78--
经营性应付项目的增加(万元)--136064.78--330192.52--
其他(万元)--13909.48--3781.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--190114.74--1269837.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--454008.75--536724.87--
减:现金的期初余额(万元)--536724.87--212214.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---82716.11--324509.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------19785.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------33354.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-07-292024-04-222024-04-222023-10-19
更新时间2024-10-212024-07-292024-04-232024-04-222023-10-20
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