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川发龙蟒(002312)现金流量表图
川发龙蟒(002312)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)352967.13139067.27778262.83534382.06334328.70
收到的税费返还(万元)29.2681.591172.281520.40--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8697.6711672.0919562.5733195.5111484.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)361694.05150820.94798997.68569097.97345812.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)270909.77138893.75591504.73406711.50279696.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43821.3126149.4474401.7160732.6143133.22
支付的各项税费(万元)12573.046286.7732667.5325554.7822256.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23996.856843.8619032.0523036.8511678.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)351300.97178173.82717606.02516035.74356764.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10393.09-27352.8881391.6653062.22-10951.76
收回投资收到的现金(万元)1996.501308.971900.0057749.051900.00
取得投资收益收到的现金(万元)--19.751870.871472.70851.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.858.5987.30106.7383.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11446.7397.9163711.170.0042094.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13452.081435.2167569.3459328.4844928.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33209.4518759.9182567.5354147.4928374.83
投资支付的现金(万元)396.69247.933057.2413057.24--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00----33517.91
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)73979.510.0041300.0027869.4830000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107585.6519007.84171924.77133075.7791892.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94133.56-17572.63-104355.43-73747.29-46963.95
吸收投资收到的现金(万元)--0.00990.00990.00990.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00990.000.00990.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)197981.20142000.00414307.41435768.66348693.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)175231.4367372.7921493.06198.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)373212.63209372.79436790.46436956.86349683.41
偿还债务支付的现金(万元)153053.9984928.60199811.40276952.6596681.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24002.843474.2456299.1753137.8349335.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)123897.5161434.1457952.113862.7753014.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)300954.34149836.98314062.67333953.25199031.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72258.2959535.81122727.79103003.61150652.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.1189.50109.19312.47261.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11523.3014699.8099873.2182631.0192997.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)272365.58272365.58172492.37172492.37172492.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)260842.28287065.38272365.58255123.38265490.25
净利润(万元)29457.31--41663.25--23311.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)816.95--5037.79--4890.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2420.68--4404.48--2084.61
长期待摊费用摊销(万元)666.82------467.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)353.53---63.01---67.11
固定资产报废损失(万元)30.54--42373.57--678.79
公允价值变动损失(万元)-812.11--638.82---4608.25
财务费用(万元)8305.63--15774.32--7257.84
投资损失(万元)-9122.41---16711.22---8400.19
递延所得税资产减少(万元)-648.15--1390.73---468.75
递延所得税负债增加(万元)-45.81---2214.00--676.54
存货的减少(万元)23550.12--4419.45--15841.55
经营性应收项目的减少(万元)-62769.63--14828.32---12866.68
经营性应付项目的增加(万元)-4287.97---33746.26---61637.59
其他(万元)----1236.02----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10393.09--81391.66---10951.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)260842.28--272365.58--265490.25
减:现金的期初余额(万元)272365.58--172492.37--172492.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11523.30--99873.21--92997.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)105.41--224.38--110.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-222024-04-222023-10-262023-08-10
更新时间2024-08-282024-04-232024-04-222023-10-262023-08-10
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