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京粮控股(000505)现金流量表图
京粮控股(000505)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1035046.60622652.94371472.001293679.05914425.38
收到的税费返还(万元)1085.68306.28--799.88540.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)247576.78151491.6770416.85231788.07189266.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1283709.06774450.88441888.851526267.001104232.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)993124.11605167.39379862.391224438.39864280.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25161.7116488.829549.6135893.6525932.70
支付的各项税费(万元)7554.695894.461928.9318658.5813836.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)279293.34169006.7649484.02236327.69183298.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1305133.86796557.42440824.951515318.311087347.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21424.80-22106.541063.9010948.7016885.47
收回投资收到的现金(万元)------78449.1162110.32
取得投资收益收到的现金(万元)------470.955.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.549.057.456.323.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.549.057.4578926.3862119.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3045.081976.051434.4810515.816085.13
投资支付的现金(万元)------20000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--174.76--977.29--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3219.842150.811434.4831493.1026085.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3210.30-2141.76-1427.0247433.2836034.44
吸收投资收到的现金(万元)------350.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------350.00350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)295744.73103773.4627000.00335924.21310438.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------309.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)295744.73103773.4627000.00336583.21310788.34
偿还债务支付的现金(万元)286939.49108773.4617000.00279592.17232136.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10367.407075.80914.4013474.7014029.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------7321.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1348.67--2965.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)298686.17117197.9317914.40296032.17246251.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2941.44-13424.489085.6040551.0364537.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-226.67608.89-112.71-13.02-599.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27803.21-37063.898609.7698920.00116857.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154063.91154063.91154063.9155143.9155143.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126260.70117000.02162673.67154063.91172001.53
净利润(万元)--2618.68--10345.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---13.09--2900.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--852.91--1487.15--
长期待摊费用摊销(万元)--70.16--164.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.34---5.03--
固定资产报废损失(万元)------30.15--
公允价值变动损失(万元)--990.61---22821.98--
财务费用(万元)--1914.46--6473.09--
投资损失(万元)---1087.54---1593.03--
递延所得税资产减少(万元)--334.65--539.08--
递延所得税负债增加(万元)--646.65--67.70--
存货的减少(万元)---14500.14---25355.28--
经营性应收项目的减少(万元)---34485.79--36872.73--
经营性应付项目的增加(万元)--15091.00---10658.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22106.54--10948.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117000.02--154063.91--
减:现金的期初余额(万元)--154063.91--55143.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37063.89--98920.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---0.18--512.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1024.32--2478.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-252024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-252024-04-012023-10-26
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