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得利斯(002330)现金流量表图
得利斯(002330)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226954.83164673.6882783.80333784.58214793.69
收到的税费返还(万元)305.37305.37----164.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6207.495248.723193.8710442.027294.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233467.69170227.7785977.66344226.61222252.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213202.58150239.4667952.15322215.61204985.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14627.069735.685608.1119001.1114671.23
支付的各项税费(万元)4647.503879.272808.634610.464707.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5525.004978.203896.7112112.697075.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)238002.14168832.6180265.60357939.86231440.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4534.451395.165712.07-13713.25-9187.59
收回投资收到的现金(万元)1880.001880.00--13840.05--
取得投资收益收到的现金(万元)562.59451.248.35137.9865.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------35.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2442.592331.248.3514013.7865.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10269.358402.563797.2518763.8910905.76
投资支付的现金(万元)--20.00--13284.51300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16269.3514422.569797.2532048.4011205.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13826.76-12091.32-9788.90-18034.62-11140.25
吸收投资收到的现金(万元)6.706.706.7070.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6.70----70.00--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)30069.4724449.994339.2283191.8559246.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------19292.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30076.1724456.694345.92100411.8578548.90
偿还债务支付的现金(万元)22625.3521219.755432.3670159.9157481.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1674.76864.83415.231299.28983.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------14952.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25373.3823170.686675.7881729.5573417.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4702.791286.02-2329.8618682.315131.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.710.71--53.45--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13657.71-9409.43-6406.70-13012.11-15196.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67111.8367111.8367111.8380123.9480123.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53454.1257702.4060705.1467111.8364927.56
净利润(万元)--1116.89---4825.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--288.54--542.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.21---5.28--
固定资产报废损失(万元)--3026.40--5626.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--805.24--1588.16--
投资损失(万元)--0.23--42.11--
递延所得税资产减少(万元)--22.83---575.23--
递延所得税负债增加(万元)---19.24---0.34--
存货的减少(万元)---3610.53--5753.79--
经营性应收项目的减少(万元)---944.12---24501.82--
经营性应付项目的增加(万元)---1347.88---419.75--
其他(万元)-------374.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57702.40--67111.83--
减:现金的期初余额(万元)--67111.83--80123.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-242023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-242023-10-28
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