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得利斯(002330)资产负债表图
得利斯(002330)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)66702.4069730.2777008.3772067.3482475.08
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)------602.49301.62
应收票据(万元)--50.0050.00--99.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)70.5877.0837.27--192.62
应收账款(万元)18461.2419676.5215222.3116585.6114683.20
其他应收款(万元)10069.2713023.726730.463614.173354.66
预付款项(万元)13914.4710902.4419908.9515531.7614737.06
存货(万元)42516.3837676.1738314.2349218.9955514.79
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)20302.7719239.1619909.1618858.4920035.91
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)171966.52170298.29177143.48176478.85191201.32
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--32600.00--7959.59--
长期股权投资(万元)70.5189.1995.97182.71200.11
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)102400.27103893.73104950.5286191.9487185.20
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)15258.7214628.2912640.3725278.9219190.22
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)19289.8619433.2019576.9519683.0119828.17
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)843.20183.01181.33127.27110.23
递延所得税资产(万元)2208.332175.362231.122382.002449.41
其他非流动资产(万元)9492.205485.605520.767629.399224.29
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)161907.74158710.61157584.82157854.82155050.22
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--1264200.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--3870400.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)333874.26329008.91334728.31334333.67346251.54
短期借款(万元)44897.8839864.7240845.5837560.4138859.48
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--4722100.00------
应付票据(万元)----1750.00----
应付账款(万元)16065.0017454.1020136.6417808.3924214.71
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2648.622199.212628.902743.783422.76
应付股利(万元)635.38--------
应交税费(万元)796.29675.52954.01409.52771.69
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)9311.899452.598220.998048.278102.74
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3351.433388.243425.322672.972680.42
一年内到期的非流动负债(万元)836.23847.15761.54749.91738.97
其他流动负债(万元)925.55832.62815.701024.741303.10
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)83822.0777303.7483594.7576296.7187437.28
长期借款(万元)7891.178531.008531.008531.008531.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)950.00950.00950.00950.00950.00
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)------735.70783.44
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)14920.2615865.5416489.8516563.2017104.17
向中央银行借款(万元)--16515100.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--50477800.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--6519800.00------
吸收存款(万元)--350707500.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)98742.3493169.27100084.5992859.91104541.45
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)132852.48132989.35132989.35133085.82133239.10
盈余公积(万元)4166.034166.034166.033999.223999.22
未分配利润(万元)36302.8136869.6035522.2241910.6841654.41
减:库存股(万元)26.11230.43230.43230.43458.07
一般风险准备(万元)--6804800.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)236832.73237399.52236052.14242370.28242114.15
少数股东权益(万元)-1700.81-1559.89-1408.43-896.52-404.07
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)235131.93235839.63234643.71241473.76241710.08
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)333874.26329008.91334728.31334333.67346251.54
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--4999100.00------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)18461.2419726.5215272.3116585.6114782.20
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--79216700.00------
其他债权投资(万元)--16015000.00------
其他权益工具投资(万元)450.00450.00450.003880.003880.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)16065.0017454.1021886.6417808.3924214.71
合同负债(万元)8340.605977.847481.397951.6910023.83
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4108.184528.064035.934539.994965.29
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2727.662996.293583.533673.534159.31
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)------86191.94--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--32207600.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-242023-10-272023-08-18
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-242023-10-282023-08-18
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