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南京商旅(600250)现金流量表图
南京商旅(600250)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20984.4693177.9165611.1743615.0124865.80
收到的税费返还(万元)337.231273.091109.38645.35333.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1110.354559.663265.563241.772059.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22432.0499010.6769986.1147502.1227259.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13713.4864455.5447797.4233247.2118774.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3627.978823.076310.434871.902852.39
支付的各项税费(万元)1850.106185.094389.662982.611628.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3069.517049.544342.343163.572237.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22261.0586513.2562839.8544265.3025493.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)170.9812497.427146.263236.831765.69
收回投资收到的现金(万元)3000.0050700.0034300.0019800.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.781422.74634.26521.61466.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--12.140.040.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3006.7852134.8834934.3020321.658466.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)683.972764.782160.811439.40957.19
投资支付的现金(万元)10000.0051700.0040700.0030300.0016800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10683.9754600.0942860.8131739.4017757.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7677.19-2465.21-7926.51-11417.75-9290.96
吸收投资收到的现金(万元)120.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22800.0030500.0026500.0024500.0014000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.005000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25920.0035500.0026500.0024500.0014000.00
偿还债务支付的现金(万元)14500.0031300.0025502.5019902.5010600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)433.393873.443117.181225.72341.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2277.931996.13----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)283.4011207.995895.385500.07275.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15216.7946381.4334515.0526628.2911216.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10703.21-10881.43-8015.05-2128.292783.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.0486.64160.44161.572.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3197.04-762.58-8634.87-10147.64-4739.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34838.4135600.9835600.9835600.9835600.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38035.4434838.4126966.1225453.3530861.19
净利润(万元)--9165.26--5126.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28.30--0.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1770.21--884.36--
长期待摊费用摊销(万元)------414.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.92------
固定资产报废损失(万元)--1160.57---0.02--
公允价值变动损失(万元)---20.64---28.21--
财务费用(万元)--2190.80--1019.36--
投资损失(万元)---1374.07---809.82--
递延所得税资产减少(万元)--202.03--68.35--
递延所得税负债增加(万元)---529.64---298.39--
存货的减少(万元)--789.49---110.47--
经营性应收项目的减少(万元)--1196.40---1295.61--
经营性应付项目的增加(万元)---4075.55---3475.64--
其他(万元)--242.14------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12497.42--3236.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34838.41--25453.35--
减:现金的期初余额(万元)--35600.98--35600.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---762.58---10147.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--242.15--687.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--785.90--347.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-292023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
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