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南京商旅(600250)资产负债表图
南京商旅(600250)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)37394.6837032.5239334.3836051.7228098.73
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)4509.435011.799050.132000.947408.36
应收票据(万元)153.59405.16490.46507.81571.45
应收股利(万元)--------20.85
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)14385.0212309.3111211.829579.6710141.37
其他应收款(万元)1650.741024.341742.22872.55695.41
预付款项(万元)8413.846751.424798.845266.367112.52
存货(万元)4488.104247.133755.313396.815264.03
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--87.3877.0677.0660.33
其他流动资产(万元)519.09409.20220.09288.83436.14
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)71833.5367515.5270876.3958336.5759971.48
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--503.89523.51543.13562.75
长期股权投资(万元)48943.5048457.1048493.5048012.7648710.62
长期应收款(万元)267.25256.10287.08283.46128.51
固定资产(万元)8210.198473.388677.558928.707815.93
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)597.56421.9270.520.00920.99
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)23539.0023464.1023895.8024337.7024781.05
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)6505.426505.426505.426505.426505.42
长期待摊费用(万元)3580.563738.713868.274107.433184.74
递延所得税资产(万元)3304.843330.103358.783386.733492.98
其他非流动资产(万元)431.63784.85292.2027.581059.40
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)106815.99108222.10108603.61109118.28111218.55
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)178649.51175737.62179480.00167454.85171190.03
短期借款(万元)32224.4528520.5033025.8127527.3726829.02
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)9112.859000.009000.005000.006000.00
应付账款(万元)14687.7315464.7115314.2615778.9714971.01
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1212.51983.41834.192326.50743.25
应付股利(万元)----10.0010.005.35
应交税费(万元)1431.771296.131136.821633.531349.59
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5634.934899.425714.787978.337988.30
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)2235.661733.881719.011681.366137.04
其他流动负债(万元)349.20396.23964.37243.10603.62
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)70524.4065852.7669332.6363745.0769110.00
长期借款(万元)6225.007230.007250.004470.002500.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)368.95368.95368.95368.95368.95
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)8567.188704.338881.259020.169097.25
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)26299.4127568.7528060.9725548.4123782.45
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)96823.8193421.5197393.6089293.4892892.45
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)26493.5026434.4126375.3526318.9326305.90
盈余公积(万元)10569.6810569.6810569.6810569.6810569.68
未分配利润(万元)17347.3716198.6214795.3913035.9913322.04
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)60035.3759949.3958446.8356772.5157903.43
少数股东权益(万元)21790.3322366.7223639.5721388.8620394.15
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)81825.7082316.1182086.4078161.3778297.58
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)178649.51175737.62179480.00167454.85171190.03
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-25434.56-24312.70-24352.97-24211.47-23353.57
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)14538.6112714.4711702.2810087.4810712.81
合同资产(万元)239.35237.27196.08294.81183.14
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)452.551574.411706.001847.502705.41
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)23800.5924464.7124314.2620778.9720971.01
合同负债(万元)3635.303558.491623.391575.914488.18
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)10499.2310712.1110924.9911137.8711350.76
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)11138.2811265.4711560.7711689.3011816.25
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--8473.388677.558928.707815.93
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-292024-04-292023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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