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广晟有色(600259)现金流量表图
广晟有色(600259)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1104983.86648537.02212698.912237626.151652945.75
收到的税费返还(万元)8795.938749.46376.412887.751382.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9494.374567.382952.6412713.1713451.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1123274.16661853.85216027.962253227.071667779.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1077889.34623212.87231113.662236095.101697127.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17543.8813584.047409.1027702.0719949.35
支付的各项税费(万元)12504.999416.466490.0725231.4518130.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11895.157081.771004.0411873.9519458.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1119833.36653295.14246016.862300902.561754665.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3440.808558.72-29988.90-47675.49-86885.34
收回投资收到的现金(万元)------1384.49--
取得投资收益收到的现金(万元)11435.315649.5665.3996.32189.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)604.981144.90603.911432.63402.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12040.296794.46669.312913.43591.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14709.8411459.873606.7026470.6421313.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14709.8411459.873606.7026470.6421313.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2669.55-4665.42-2937.40-23557.21-20722.11
吸收投资收到的现金(万元)------11000.0011000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------11000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)270602.09150127.00133927.00289675.41253051.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3003.764767.04--26668.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)279429.78153130.76138694.04316615.62290720.38
偿还债务支付的现金(万元)244841.30134648.3581000.00240425.41152404.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5685.813605.502459.7211108.696217.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11159.2612647.31--32106.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)292243.01149413.1196107.02262238.21190728.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12813.233717.6542587.0254377.4299992.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---167.72-149.45266.38319.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12041.987443.229511.27-16588.90-7296.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72462.1072462.1072462.1089051.0089051.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60420.1279905.3381973.3772462.1081754.95
净利润(万元)---32093.92--21392.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--29416.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2814.18--5563.73--
长期待摊费用摊销(万元)--691.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.65---646.67--
固定资产报废损失(万元)--3.71--5431.41--
公允价值变动损失(万元)--587.88---1837.20--
财务费用(万元)--4623.69--8388.85--
投资损失(万元)---7760.01---12045.22--
递延所得税资产减少(万元)---6839.04--204.26--
递延所得税负债增加(万元)---101.10--189.50--
存货的减少(万元)--27310.55---30359.71--
经营性应收项目的减少(万元)---51160.19---20055.95--
经营性应付项目的增加(万元)--37447.16---38460.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8558.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79905.33--72462.10--
减:现金的期初余额(万元)--72462.10--89051.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7443.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--316.80------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--318.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-03-292023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-292023-10-31
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