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北方华创(002371)现金流量表图
北方华创(002371)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1762061.291165448.18587517.692126272.001459988.86
收到的税费返还(万元)49198.4835600.7625292.8958766.4850280.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)249465.1641468.1815910.05199342.96157636.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2060724.921242517.12628720.622384381.441667905.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1379872.56824686.19359737.071519333.351113913.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)375509.41258004.42145664.85387537.09282530.76
支付的各项税费(万元)143225.79112940.9143540.57167119.62109216.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)116639.3776132.8153776.4873890.6148646.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2015247.141271764.34602718.972147880.671554307.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45477.79-29247.2226001.65236500.77113597.87
收回投资收到的现金(万元)------254.93255.17
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)663.54346.833.9927.89229.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)663.54346.833.99282.83484.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)88187.7665159.0925449.32197998.16142893.14
投资支付的现金(万元)8203.291700.751266.617296.716623.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------836.71
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96391.0566859.8426715.93206131.58150353.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-95727.51-66513.01-26711.94-205848.75-149869.30
吸收投资收到的现金(万元)92629.8065186.02933.3621248.9118568.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)59188.8659188.86--11339.5710193.57
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50370.5750370.5725370.57271882.00203582.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143000.37115556.5826303.93293130.91222151.37
偿还债务支付的现金(万元)56519.2953085.9627664.5583047.8822730.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57578.7812530.266245.7738762.6934525.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4205.064205.061391.80725.56718.96
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2446.711762.46759.146600.151751.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116544.7867378.6734669.46128410.7159008.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26455.5948177.91-8365.53164720.20163143.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1726.14587.64167.241390.232896.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25520.28-46994.68-8908.58196762.45129768.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1222906.511222906.511222906.511026144.061026144.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1197386.231175911.831213997.931222906.511155912.16
净利润(万元)--278018.57--403272.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10914.72--9975.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30840.37--36832.27--
长期待摊费用摊销(万元)--2492.45------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---86.61--260.36--
固定资产报废损失(万元)---2.82--22871.49--
公允价值变动损失(万元)------573.95--
财务费用(万元)--6538.40--15122.03--
投资损失(万元)---147.29---136.27--
递延所得税资产减少(万元)---1418.95---8664.00--
递延所得税负债增加(万元)---4.92--209.45--
存货的减少(万元)---413838.94---396802.82--
经营性应收项目的减少(万元)---107165.10---116642.52--
经营性应付项目的增加(万元)--147717.97--180983.55--
其他(万元)------75377.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29247.22--236500.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1175911.83--1222906.51--
减:现金的期初余额(万元)--1222906.51--1026144.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46994.68--196762.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2904.63--9685.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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