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气派科技(688216)现金流量表图
气派科技(688216)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43863.7028864.899845.3351342.6729165.22
收到的税费返还(万元)889.56889.56--2555.161637.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1208.771232.40751.337024.347430.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45962.0330986.8510596.6660922.1638233.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25324.7414563.396193.9232093.0519840.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17044.8911084.655056.7620673.0915405.04
支付的各项税费(万元)304.04256.08210.78736.83680.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2591.111337.511051.143699.932336.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45264.7927241.6212512.6057202.9038262.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)697.243745.24-1915.943719.26-29.35
收回投资收到的现金(万元)----1751.973000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------5.525.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.3565.1851.7779.1220.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65.3565.181803.743084.643026.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11796.927723.893436.4021545.9120992.37
投资支付的现金(万元)----1769.193000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11796.927723.895205.5924545.9123992.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11731.57-7658.71-3401.85-21461.27-20966.36
吸收投资收到的现金(万元)3495.003495.00--2291.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3495.003495.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36486.9722510.7015814.1734929.8023357.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4300.00--133.337989.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44281.9730305.7015814.1737354.5331346.73
偿还债务支付的现金(万元)29934.3824135.5910036.5125786.0015942.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)905.85612.09330.791741.50988.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--726.5526.941877.781435.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32610.5925474.2310394.2429405.2818366.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11671.384831.465419.947949.2612980.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.1124.6215.1115.3817.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)666.17942.61117.26-9777.37-7997.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1058.221058.221058.2210835.5910835.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1724.382000.831175.481058.222837.79
净利润(万元)---4130.61---13099.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--775.90--269.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--117.84--202.68--
长期待摊费用摊销(万元)--253.38--471.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.93---14.61--
固定资产报废损失(万元)------0.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--693.13--1549.28--
投资损失(万元)--34.25--23.66--
递延所得税资产减少(万元)---963.52---2932.10--
递延所得税负债增加(万元)---23.05--13.25--
存货的减少(万元)---1674.09--728.81--
经营性应收项目的减少(万元)--1735.74--508.11--
经营性应付项目的增加(万元)---355.65--2420.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3745.24--3719.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2000.83--1058.22--
减:现金的期初余额(万元)--1058.22--10835.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--942.61---9777.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--35.96--97.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--56.00--114.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-222024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-232024-04-012023-10-27
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