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中兰环保(300854)现金流量表图
中兰环保(300854)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43820.6530433.1621132.2075429.4449464.37
收到的税费返还(万元)27.8326.2814.65367.25321.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4978.981576.15803.822930.292236.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48827.4632035.5821950.6778726.9852021.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42747.3031161.9318042.0648379.2535978.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4551.213015.351511.706939.575371.39
支付的各项税费(万元)3554.662940.651475.353234.952194.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6163.354134.501635.237332.585926.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57016.5141252.4222664.3365886.3649470.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8189.05-9216.84-713.6712840.622551.02
收回投资收到的现金(万元)137603.34115223.0569978.7262749.9633599.44
取得投资收益收到的现金(万元)562.92301.29174.45554.34464.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)123.790.30--5.112.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138290.05115524.6470153.1663309.4134066.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)899.05435.43230.981670.201468.44
投资支付的现金(万元)133520.56109675.0077565.0076480.0040450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134419.61110110.4377795.9878150.2041918.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3870.445414.20-7642.82-14840.79-7851.92
吸收投资收到的现金(万元)322.00322.00--1290.571290.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5.005.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00100.00100.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)422.00422.00100.001290.571290.57
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1113.401112.68--495.47495.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)263.83138.9651.29290.57201.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1377.231251.6451.29786.04696.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-955.23-829.6448.71504.53593.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.760.410.001.202.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5274.61-4631.86-8307.77-1494.44-4705.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13795.9413795.9413795.9415290.3815290.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8521.339164.075488.1613795.9410585.31
净利润(万元)--1030.22--1738.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--573.30--5559.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--397.99--795.97--
长期待摊费用摊销(万元)------270.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.63--
固定资产报废损失(万元)--1476.59--188.31--
公允价值变动损失(万元)---269.82--1074.34--
财务费用(万元)--9.52--24.67--
投资损失(万元)---312.81---2242.53--
递延所得税资产减少(万元)---540.60---1254.62--
递延所得税负债增加(万元)--22.64---291.62--
存货的减少(万元)---368.80--1185.97--
经营性应收项目的减少(万元)---2095.19---12584.73--
经营性应付项目的增加(万元)---9793.25--14825.45--
其他(万元)--208.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9216.84--12840.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9164.07--13795.94--
减:现金的期初余额(万元)--13795.94--15290.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4631.86---1494.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--104.17--220.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-28
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