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开勒股份(301070)现金流量表图
开勒股份(301070)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6017.3335095.8226458.4014561.294862.99
收到的税费返还(万元)115.64848.72767.65651.91196.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)802.203404.383970.212394.512024.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6935.1739348.9231196.2617607.717084.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5896.3516123.7612400.366831.254538.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3139.1410469.437520.734671.992482.40
支付的各项税费(万元)247.563201.552374.451119.31333.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1429.995911.957242.683780.691170.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10713.0335706.6829538.2216403.238525.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3777.863642.241658.041204.47-1441.45
收回投资收到的现金(万元)23495.00137600.00114678.0069156.0927477.64
取得投资收益收到的现金(万元)458.52706.09465.69185.3068.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.1312.205.48----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--759.32------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2035.772035.772035.772035.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23962.65141113.38117184.9471377.1629581.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1240.066324.015913.964810.502796.57
投资支付的现金(万元)18250.00130657.99116505.5965144.1318924.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1433.086996.92------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20923.13143978.92122419.5569954.6321721.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3039.52-2865.54-5234.611422.537860.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2794.403191.171084.171084.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--396.77------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--3191.173191.171084.171084.17
偿还债务支付的现金(万元)201.611057.47466.08258.34124.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54.22348.75141.23119.28107.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--121.72----97.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.36497.82196.49165.85124.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)291.191904.04803.81543.47357.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-291.191287.132387.36540.70726.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.8665.73-9.5623.24-38.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1025.672129.56-1198.773190.947106.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8637.166507.616507.616507.616507.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7611.498637.165308.839698.5513614.48
净利润(万元)--2523.43--2016.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--182.52--195.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--145.51--69.57--
长期待摊费用摊销(万元)--87.77--50.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.86---0.28--
固定资产报废损失(万元)--13.21--5.72--
公允价值变动损失(万元)---140.18---97.74--
财务费用(万元)--68.60--45.97--
投资损失(万元)---886.44---342.03--
递延所得税资产减少(万元)---93.57---43.47--
递延所得税负债增加(万元)---100.60---2.86--
存货的减少(万元)---3172.20---739.80--
经营性应收项目的减少(万元)---1457.50---3245.79--
经营性应付项目的增加(万元)--4563.51--2793.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3642.24--1204.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8637.16--9698.55--
减:现金的期初余额(万元)--6507.61--6507.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2129.56--3190.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--302.97--118.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212024-04-212023-10-262023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-262023-08-272023-04-26
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