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东山精密(002384)现金流量表图
东山精密(002384)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2608751.341770695.83956604.533273906.642142108.35
收到的税费返还(万元)87188.1252491.5928442.31113752.1493011.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)103718.2559249.1034959.83106464.59100837.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2799657.711882436.521020006.673494123.372335956.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1948564.901299613.99665587.542371720.791490006.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)362977.97239215.48124606.74436193.72315430.07
支付的各项税费(万元)65020.4751947.7516522.2960577.4868904.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)137269.1082762.3657506.32108389.4491322.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2513832.441673539.58864222.892976881.421965663.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)285825.27208896.94155783.79517241.95370293.15
收回投资收到的现金(万元)35224.8030815.5041143.7045651.60284554.78
取得投资收益收到的现金(万元)---2921.80159.7213085.972277.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2244.141928.011408.743755.731776.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--41942.48--43982.0711205.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98933.8571764.1942910.24106475.37299814.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)247750.56164403.4888510.40346686.34333801.06
投资支付的现金(万元)40743.9935656.2860967.3866444.52302231.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------86377.84--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--53096.28--90856.9018265.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)353070.39253156.04150520.36590365.60741946.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-254136.55-181391.85-107610.11-483890.23-442132.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)784596.62546554.31402381.441336542.491204379.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--32919.71--132903.58107391.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)843115.83579474.02407106.271469446.061311770.51
偿还债务支付的现金(万元)793039.50432754.20194849.721262831.05956310.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70843.3060869.308943.9856699.8949838.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------13.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0082326.41--174169.88123197.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)954302.48575949.91259415.041493700.811129346.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-111186.653524.11147691.23-24254.75182424.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5667.949657.51-20366.149649.0653349.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73829.9840686.71175498.7718746.02163934.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)564448.70564448.70587468.44545702.68545702.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)490618.72605135.41762967.21564448.70709637.07
净利润(万元)--55892.40--196505.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10606.62--47811.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4844.17--8479.18--
长期待摊费用摊销(万元)------25414.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3490.54--1824.06--
固定资产报废损失(万元)--99926.42--812.72--
公允价值变动损失(万元)--182.17--974.08--
财务费用(万元)--10387.16--35601.00--
投资损失(万元)--6166.79---1320.38--
递延所得税资产减少(万元)---5026.61---19790.74--
递延所得税负债增加(万元)--13363.84---755.12--
存货的减少(万元)--10349.01---52819.04--
经营性应收项目的减少(万元)--27344.76--26825.07--
经营性应付项目的增加(万元)---44556.66--69829.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--208896.94--517241.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--605135.41--564448.70--
减:现金的期初余额(万元)--564448.70--545702.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--40686.71--18746.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4052.90--7601.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-252024-04-182023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-252024-04-182023-10-24
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