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博亚精工(300971)现金流量表图
博亚精工(300971)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16144.539281.114144.0020116.4816424.69
收到的税费返还(万元)723.12801.8125.201034.70109.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1661.321181.74723.272068.752145.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18528.9711264.664892.4723219.9218680.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)778.77372.92469.755047.875585.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9154.636318.393308.6412003.959233.75
支付的各项税费(万元)1726.001237.81464.613823.212894.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3377.032298.04848.824330.744311.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15036.4410227.175091.8325205.7722024.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3492.531037.49-199.36-1985.85-3344.73
收回投资收到的现金(万元)4853.864533.864533.8610000.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)910.62910.48878.2691.04217.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.1011.108.8015.539.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3900.003900.00--3400.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9675.589355.445420.9213506.566227.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1451.97962.76878.511669.18957.40
投资支付的现金(万元)------14000.0011800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3500.003500.00--10407.570.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4951.974462.76878.5126076.7512758.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4723.614892.684542.41-12570.19-6530.58
吸收投资收到的现金(万元)480.00----845.002625.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------845.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.00--3600.003300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5480.005000.00--4445.005925.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.00--3800.003500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2182.662149.4323.512273.152474.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79.6754.21--259.28145.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5262.335203.6423.516332.436119.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)217.67-203.64-23.51-1887.43-194.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.160.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8433.815726.534319.54-16443.31-10070.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29477.1629477.1629477.1645920.4745920.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37910.9735203.6933796.7029477.1635850.40
净利润(万元)--2652.99--6564.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23.41--94.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--84.88--221.49--
长期待摊费用摊销(万元)--11.13--20.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.27---35.76--
固定资产报废损失(万元)---3.22------
公允价值变动损失(万元)---104.43---134.40--
财务费用(万元)--51.04--67.62--
投资损失(万元)---25.95---332.61--
递延所得税资产减少(万元)--86.56---161.01--
递延所得税负债增加(万元)---55.72--66.09--
存货的减少(万元)---1333.42---4538.55--
经营性应收项目的减少(万元)--4260.63---15813.08--
经营性应付项目的增加(万元)---6080.17--9189.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1037.49---1985.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35203.69--29477.16--
减:现金的期初余额(万元)--29477.16--45920.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5726.53---16443.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--37.92--226.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-192024-04-192023-10-23
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-192024-04-192023-10-24
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