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中集车辆(301039)现金流量表图
中集车辆(301039)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1368820.56912222.43441517.212324381.331709185.75
收到的税费返还(万元)18809.5714374.495888.9729339.9623486.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16172.8511959.553228.4927042.5221164.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1403802.98938556.47450634.672380763.811753837.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)920271.65616616.93330765.571653919.071244563.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)171071.54121351.5359500.57247630.03178475.26
支付的各项税费(万元)77600.1652277.0013997.80171736.51107061.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82034.2956932.289275.13128457.8496046.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1250977.64847177.74413539.072201743.441626147.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)152825.3491378.7437095.60179020.36127690.12
收回投资收到的现金(万元)------6323.996788.53
取得投资收益收到的现金(万元)223.60171.64113.552038.702266.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2693.882365.95652.868870.102920.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)300.00300.00--79001.1868689.54
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3217.482837.59766.4196233.9780664.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32657.1024658.157755.7551911.4830671.25
投资支付的现金(万元)500.00500.00--4500.002250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------942.79942.79
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)543.17414.44--4146.435085.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33700.2725572.597848.8961500.7038949.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30482.80-22735.00-7082.4834733.2741715.23
吸收投资收到的现金(万元)271.42271.42--799.07--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)271.42271.42--799.07--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62270.0257868.3625562.6548675.1539770.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62541.4458139.7825562.6549474.2239770.43
偿还债务支付的现金(万元)40513.8623027.474961.7973268.3354128.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4359.861499.54611.4265867.6063774.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1653.6384.25--2153.50636.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112181.31110739.20--7769.204695.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157055.03135266.227483.54146905.13122598.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-94513.60-77126.4418079.10-97430.90-82828.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1106.704254.643811.254800.744506.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26722.25-4228.0651903.47121123.4791083.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)589405.19589405.19589405.19468281.72468281.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)616127.44585177.13641308.66589405.19559365.41
净利润(万元)--57398.72--244776.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--752.46--12564.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2365.25--4985.24--
长期待摊费用摊销(万元)--707.92--2267.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---349.66---1231.87--
固定资产报废损失(万元)--6.17--832.13--
公允价值变动损失(万元)--755.41--9.94--
财务费用(万元)--1175.06--3731.79--
投资损失(万元)--74.04---110315.16--
递延所得税资产减少(万元)---1380.83---3624.69--
递延所得税负债增加(万元)---91.00---726.29--
存货的减少(万元)--4990.94--26570.18--
经营性应收项目的减少(万元)---70810.59---76965.79--
经营性应付项目的增加(万元)--67041.82--18034.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--91378.74--179020.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--585177.13--589405.19--
减:现金的期初余额(万元)--589405.19--468281.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4228.06--121123.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1224.86--7058.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3519.09--5824.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-272024-03-212023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-03-222023-10-26
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