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富春环保(002479)现金流量表图
富春环保(002479)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)386181.37249930.6497952.52304536.36313643.16
收到的税费返还(万元)3948.831657.521241.824917.494987.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26943.3215493.6313369.0955631.2616315.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)417073.52267081.79112563.43365085.10334946.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)295603.35197004.5188750.85215364.74234308.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21948.9514833.518950.5028886.8520154.38
支付的各项税费(万元)15152.7610049.926451.2120551.6616201.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14234.079725.645079.7528828.9816655.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)346939.13231613.57109232.30293632.23287319.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70134.4035468.223331.1371452.8847626.46
收回投资收到的现金(万元)------282.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1873.32----1059.871059.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10180.67150.28144.687210.038582.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2961.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12054.00150.28144.6811513.629642.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32439.779900.496924.3343805.6125214.64
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32439.779900.496924.3343805.6125214.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20385.77-9750.21-6779.65-32291.99-15571.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165474.00129274.0048741.00191331.47129807.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)120.00120.00120.682436.86--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)165594.00129394.0048861.68193768.33129807.20
偿还债务支付的现金(万元)184188.92122220.0053250.00209450.00141184.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32302.6327123.9310718.4637529.3333008.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------9726.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1359.461164.80--12339.662022.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)217851.01150508.7363968.46259318.99176215.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52257.01-21114.73-15106.77-65550.66-46408.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2508.384603.28-18555.30-26389.77-14353.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74833.4974833.4974833.49101223.27101223.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72325.1179436.7756278.1974833.4986869.63
净利润(万元)--13732.28--30328.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--396.82--3081.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1207.42--2401.85--
长期待摊费用摊销(万元)--319.09--579.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--100.93---1855.32--
固定资产报废损失(万元)------259.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3927.52--10882.38--
投资损失(万元)---837.70---107.27--
递延所得税资产减少(万元)---309.05---1887.04--
递延所得税负债增加(万元)------16.42--
存货的减少(万元)---40621.99---13651.92--
经营性应收项目的减少(万元)--34260.56--59413.67--
经营性应付项目的增加(万元)--6543.82---48624.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35468.22--71452.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79436.77--74833.49--
减:现金的期初余额(万元)--74833.49--101223.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4603.28---26389.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--73.75--195.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-212024-04-252024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-262024-04-102023-10-26
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