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广西能源(600310)现金流量表图
广西能源(600310)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)359678.06252341.22136239.242100306.711708964.76
收到的税费返还(万元)331.20331.200.271289.731257.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34451.1822976.259782.2539086.7342780.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)394460.44275648.67146021.752140683.171753003.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)210512.71143252.1094490.221935003.331571276.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22624.6014820.037954.5341392.9131864.81
支付的各项税费(万元)28152.1915313.097912.3135336.4430827.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41534.9241287.0410205.1068187.3387444.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)302824.42214672.27120562.162079920.011721412.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91636.0260976.4025459.6060763.1631590.70
收回投资收到的现金(万元)10863.1210863.12--261.27148.45
取得投资收益收到的现金(万元)1214.27860.68--1332.091157.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.876.87--227.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2852.81721.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)948.10948.10--4644.341151.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13032.3612678.77--9317.623178.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)262326.60143086.4357792.99190817.9999247.92
投资支付的现金(万元)1000.001000.001000.00344.67340.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------18411.07--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14.11----37312.40247.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)263340.71144086.4358792.99246886.13101714.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-250308.36-131407.66-58792.99-237568.50-98535.99
吸收投资收到的现金(万元)29600.0015500.001700.0021200.0016500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)29600.00----21200.0013500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)519219.00393619.00243251.00597643.38463099.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)85000.0085000.00--105000.00133649.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)633819.00494119.00279951.00723843.38613249.87
偿还债务支付的现金(万元)265197.67230189.92139343.64502287.48348038.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39551.3028198.549884.5754647.6441472.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1083.24----7114.20944.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)138504.38128057.50--71935.0197832.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)443253.35386445.96220423.51628870.13487343.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)190565.65107673.0459527.4994973.25125906.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.256.916.8033.6544.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31899.5637248.6926200.90-81798.4359005.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139347.62139347.62139347.62221146.05221146.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171247.18176596.31165548.52139347.62280151.46
净利润(万元)--6870.45--2784.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1734.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--825.44--1450.88--
长期待摊费用摊销(万元)--538.28--927.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.16---0.09--
固定资产报废损失(万元)------54.71--
公允价值变动损失(万元)--12949.08---5091.90--
财务费用(万元)--20833.98--56293.53--
投资损失(万元)--230.98---2594.87--
递延所得税资产减少(万元)--10.91---7754.20--
递延所得税负债增加(万元)---2006.12--391.40--
存货的减少(万元)--1939.80---22911.11--
经营性应收项目的减少(万元)---15229.06--90333.65--
经营性应付项目的增加(万元)--6483.92---116165.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60976.40--60763.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--176596.31--139347.62--
减:现金的期初余额(万元)--139347.62--221146.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37248.69---81798.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---37.41---1562.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.14--6125.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-252024-03-272023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-03-282024-10-25
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