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兴业证券(601377)现金流量表图
兴业证券(601377)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--518132.37----968933.59
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------1987459.36
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)337145.61308494.33177170.32683948.08594479.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4945321.031398575.741121248.713685345.213953703.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)342921.02175843.3299222.50486228.03381596.20
支付的各项税费(万元)90570.9184688.0527128.17247000.74179336.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------296400.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--155774.10----261430.45
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)842701.46556447.53366847.54558277.04427109.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1519299.641912943.121286902.424721380.213531024.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3426021.39-514367.38-165653.71-1036034.99422679.58
收回投资收到的现金(万元)208577.9538265.1416981.9016.0011.05
取得投资收益收到的现金(万元)143152.3979904.5025493.06165015.40115845.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)118.3397.8910.1956.7943.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)351848.66118267.5342485.16165088.20115900.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26924.1417727.8410932.5470456.2952675.50
投资支付的现金(万元)2133075.93926269.89169463.521237514.291232506.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2160000.08943997.73180396.051307970.581285181.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1808151.41-825730.20-137910.89-1142882.38-1169281.60
吸收投资收到的现金(万元)------299841.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--2142538.87----3669221.27
取得借款收到的现金(万元)234045.20165369.4086122.25617135.82530390.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3552338.632307908.27735756.596006762.624199611.41
偿还债务支付的现金(万元)3718496.492194629.271486779.034513328.573696414.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)248162.8078757.7833745.78391477.66283481.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24157.00----98147.0036750.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14309.72------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3987440.032287696.771527556.684935171.044001116.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-435101.4020211.50-791800.091071591.58198494.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6813.81-124.565532.981528.8324577.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1189582.39-1320010.64-1089831.72-1105796.97-523530.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7529698.427529698.427529698.428635495.388635495.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8719280.816209687.786439866.697529698.428111965.34
净利润(万元)--127633.14--266786.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13754.54--27163.43--
长期待摊费用摊销(万元)--2018.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.19---19.82--
固定资产报废损失(万元)------20713.13--
公允价值变动损失(万元)---218120.45---58435.44--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---7904.31---19111.92--
递延所得税资产减少(万元)---16411.49---13740.50--
递延所得税负债增加(万元)---7925.58---4561.67--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--522632.00---364669.73--
经营性应付项目的增加(万元)---1046942.56--1057958.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---514367.38------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6209687.78--7529698.42--
减:现金的期初余额(万元)--7529698.42--8635495.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1320010.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--313000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------402830.96
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--668.03------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14139.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-27
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