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科士达(002518)现金流量表图
科士达(002518)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)278331.73176441.3083327.53517529.23398525.39
收到的税费返还(万元)10216.607126.082337.5028422.4826255.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8703.106414.512560.6011029.397490.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)297251.42189981.8988225.63556981.10432271.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)189412.85128961.5668422.94385846.98275401.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50499.9735404.3914525.6159881.9545815.27
支付的各项税费(万元)19049.8215394.824386.7731473.2125259.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21609.2013892.155957.1828238.5220217.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)280571.83193652.9193292.49505440.66366693.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16679.59-3671.02-5066.8651540.4565577.34
收回投资收到的现金(万元)92516.5263587.8524282.8435739.4629589.46
取得投资收益收到的现金(万元)1197.631009.11652.03451.95233.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.100.770.6563.5442.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93715.2564597.7324935.5236254.9629864.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12177.338321.934089.1418168.9011474.73
投资支付的现金(万元)159498.75123110.0621665.05104389.6244883.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------175.01158.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)171676.08131431.9925754.19122733.5356516.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77960.83-66834.26-818.67-86478.57-26651.37
吸收投资收到的现金(万元)------10671.2710671.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16358.024425.134425.1311240.27--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1083.021083.02240.9859390.0638090.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17441.045508.154666.1181301.6148761.56
偿还债务支付的现金(万元)11254.0311254.0310954.036440.256440.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26896.3826470.1931.8520977.2020945.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.00----448.57448.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27480.165173.324690.8650107.5949007.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65630.5742897.5415676.7477525.0476393.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48189.53-37389.39-11010.623776.57-27631.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.850.26-7.95-263.2737.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-109480.62-107894.41-16904.10-31424.8211331.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130349.62130349.62130349.62161774.44161774.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20869.0022455.21113445.51130349.62173106.26
净利润(万元)--21500.39--87118.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6577.43--8173.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--493.81--790.08--
长期待摊费用摊销(万元)------986.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.21---9.51--
固定资产报废损失(万元)--4357.63--64.65--
公允价值变动损失(万元)---42.78---5.00--
财务费用(万元)--217.43--283.02--
投资损失(万元)---492.65---46.00--
递延所得税资产减少(万元)---742.12---1729.69--
递延所得税负债增加(万元)---0.68---11.56--
存货的减少(万元)--3458.46---16936.07--
经营性应收项目的减少(万元)---10124.59---18429.75--
经营性应付项目的增加(万元)---29553.98---17664.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3671.02--51540.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22455.21--130349.62--
减:现金的期初余额(万元)--130349.62--161774.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---107894.41---31424.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--204.54--425.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-05-132024-04-162023-10-31
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