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科士达(002518)现金流量表图
科士达(002518)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83327.53517529.23398525.39295097.54151575.35
收到的税费返还(万元)2337.5028422.4826255.4821392.0211367.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2560.6011029.397490.284792.112419.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88225.63556981.10432271.15321281.67165363.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68422.94385846.98275401.74162146.4477691.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14525.6159881.9545815.2732439.5513416.46
支付的各项税费(万元)4386.7731473.2125259.7518838.336948.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5957.1828238.5220217.0512565.705637.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93292.49505440.66366693.81225990.02103694.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5066.8651540.4565577.3495291.6461668.72
收回投资收到的现金(万元)24282.8435739.4629589.4623889.4617039.46
取得投资收益收到的现金(万元)652.03451.95233.23218.32104.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.6563.5442.0136.8426.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24935.5236254.9629864.7024144.6217170.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4089.1418168.9011474.739228.545111.54
投资支付的现金(万元)21665.05104389.6244883.2738133.2733583.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--175.01158.0630.69--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25754.19122733.5356516.0747392.5138694.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-818.67-86478.57-26651.37-23247.89-21524.64
吸收投资收到的现金(万元)--10671.2710671.2710671.27--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4425.1311240.27------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)240.9859390.0638090.2910845.848496.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4666.1181301.6148761.5621517.118496.08
偿还债务支付的现金(万元)10954.036440.256440.253440.25--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31.8520977.2020945.3520464.5748.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--448.57448.57----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4690.8650107.5949007.8548548.1427053.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15676.7477525.0476393.4472452.9727102.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11010.623776.57-27631.88-50935.86-18606.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.95-263.2737.73164.09-127.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16904.10-31424.8211331.8221271.9821410.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130349.62161774.44161774.44161774.44161774.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113445.51130349.62173106.26183046.42183184.85
净利润(万元)--87118.17--52038.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8173.11--1375.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--790.08--420.55--
长期待摊费用摊销(万元)--986.21--495.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.51---11.54--
固定资产报废损失(万元)--64.65--31.35--
公允价值变动损失(万元)---5.00--218.94--
财务费用(万元)--283.02--180.36--
投资损失(万元)---46.00---132.33--
递延所得税资产减少(万元)---1729.69---582.65--
递延所得税负债增加(万元)---11.56---5.31--
存货的减少(万元)---16936.07---28549.03--
经营性应收项目的减少(万元)---18429.75--14351.82--
经营性应付项目的增加(万元)---17664.27--51123.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51540.45--95291.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130349.62--183046.42--
减:现金的期初余额(万元)--161774.44--161774.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31424.82--21271.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--425.77--175.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-162023-10-312023-08-292023-04-25
更新时间2024-05-132024-04-162023-10-312023-08-292023-04-25
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