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澳柯玛(600336)现金流量表图
澳柯玛(600336)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)253376.17978751.94735992.91497875.76257799.41
收到的税费返还(万元)2826.4212878.0510887.837688.194139.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1956.7511173.188590.475637.731947.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258159.341002803.17755471.21511201.68263886.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242298.55834916.16606387.25432631.36225782.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22515.6983451.0864261.8545000.9624677.75
支付的各项税费(万元)5447.5736299.4227960.2820898.8711358.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10449.4450428.4038139.2225546.5613038.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)280711.241005095.05736748.61524077.75274857.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22551.91-2291.8818722.60-12876.08-10971.16
收回投资收到的现金(万元)--1046.24------
取得投资收益收到的现金(万元)--605.30------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)251.611365.63124.00122.116.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3500.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)251.613017.173624.00122.116.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5079.9728831.4419003.738407.194692.88
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5079.9728831.4419003.738407.194692.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4828.37-25814.27-15379.73-8285.07-4686.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67008.2080652.4735287.2732515.8313065.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5489.38------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67008.2086141.8535287.2732515.8313065.09
偿还债务支付的现金(万元)28290.2159922.3828056.5817248.434511.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1203.1711586.808651.517512.66954.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--703.2880.9360.9360.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29794.5572212.4536789.0124822.025526.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37213.6513929.39-1501.747693.827538.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-293.72-2513.92-2269.83-1348.28-1256.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9539.66-16690.68-428.71-14815.61-9375.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55569.7872260.4572260.4572260.4572260.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65109.4355569.7871831.7557444.8462884.94
净利润(万元)--6596.35--8268.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1593.32--797.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1918.42--937.57--
长期待摊费用摊销(万元)--6474.80--3091.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---626.31---54.91--
固定资产报废损失(万元)--59.10--50.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5275.23--2310.70--
投资损失(万元)--659.05--1082.65--
递延所得税资产减少(万元)---5522.54---3704.55--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---11372.13--7682.89--
经营性应收项目的减少(万元)---40168.24---35157.78--
经营性应付项目的增加(万元)--13391.96---7093.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2291.88---12876.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55569.78--57444.84--
减:现金的期初余额(万元)--72260.45--72260.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16690.68---14815.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7881.00--3232.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--560.57--279.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-242023-04-29
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