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澳柯玛(600336)资产负债表图
澳柯玛(600336)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)71185.5278826.5672492.1863511.2083526.23
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)--87.3367.82100.61110.08
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)3869.623606.053365.923245.993124.75
应收账款(万元)179281.87211459.00210331.46186099.85177977.98
其他应收款(万元)23120.9439710.8539134.8938759.6438780.94
预付款项(万元)38458.7042353.5352907.1135362.6324225.86
存货(万元)147902.53146772.95135932.49131105.63104329.14
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)18069.5116116.2814097.5613383.5613410.97
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)511316.20556848.78568169.73511136.36481864.37
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--60591.88--33500.0061837.38
长期股权投资(万元)24210.8124582.4525328.2026058.4928081.16
长期应收款(万元)1562.861680.301933.762171.888183.92
固定资产(万元)106630.00106689.69108781.53111020.46108676.24
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)3013.652140.56569.27425.021016.02
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)47642.8547799.3648231.3048687.6148363.64
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)636.82408.55243.61199.56--
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)11421.5610913.1210978.1711924.7910656.90
递延所得税资产(万元)19210.8120316.1518457.0917522.5716217.75
其他非流动资产(万元)358.99551.89414.64385.00972.80
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)275618.21276563.86276971.49281020.72285349.61
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------968000.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------11083000.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)786934.41833412.64845141.22792157.08767213.97
短期借款(万元)42717.7649932.5279913.3754238.8530056.03
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------3161400.00--
应付票据(万元)167045.81154862.21142333.93148535.97147532.63
应付账款(万元)143283.93157166.94157312.85147491.00131602.67
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)256.25330.04------
应付职工薪酬(万元)9492.2611036.7410823.1611967.5310099.19
应付股利(万元)3916.003916.003316.003316.00--
应交税费(万元)3705.203752.545690.373986.567711.24
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)36615.8339267.1740662.9937886.8836154.16
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5380.365696.526045.006423.136834.54
一年内到期的非流动负债(万元)23787.8260400.9770470.4470530.1449722.78
其他流动负债(万元)1743.161921.972080.621430.301687.27
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)452210.90502036.65536000.86498496.88435607.06
长期借款(万元)57502.7648902.7626766.7613775.4345156.76
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)93.1981.37106.99123.37139.85
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)63294.7755581.5333812.6921542.4253338.47
向中央银行借款(万元)------20878300.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------46779100.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------5815200.00--
吸收存款(万元)------345828700.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)515505.67557618.17569813.55520039.31488945.52
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)117755.39117755.39117755.39117755.39117755.39
盈余公积(万元)14559.0814559.0814559.0814559.0812848.44
未分配利润(万元)34668.2639390.4938380.4335183.6143721.01
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)------6791700.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)918.44707.21507.13275.0724.86
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)249636.68254104.51252947.46249959.38253414.27
少数股东权益(万元)21792.0621689.9622380.2122158.4024854.18
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)271428.74275794.47275327.67272117.77278268.45
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)786934.41833412.64845141.22792157.08767213.97
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)1934.041890.871943.962384.75-736.91
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)179281.87211546.33210399.29186200.46178088.06
合同资产(万元)4775.004194.694391.425725.585599.97
债权投资(万元)------77246700.00--
其他债权投资(万元)------16193100.00--
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)310329.75312029.14299646.79296026.97279135.30
合同负债(万元)23562.8723365.5526713.1322429.6421041.08
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)28522.1317327.5938814.7937087.6633903.19
融出资金(万元)28522.1317327.5938814.7937087.66--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)753.35889.891026.441203.851343.81
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)318.46900.88893.941220.491207.32
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--106689.69----108676.24
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------27466300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-28
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