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金杯电工(002533)现金流量表图
金杯电工(002533)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1251574.96776600.73331515.161616934.151114873.05
收到的税费返还(万元)6752.885800.721295.836199.606116.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6954.615001.493460.507347.334944.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1265282.45787402.94336271.491630481.081125933.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1217819.74807740.18402701.991472592.641105335.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49496.6434433.0321387.5956662.7742883.20
支付的各项税费(万元)17630.4713838.326818.5027887.7421830.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27840.8919148.559511.8332320.5425163.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1312787.74875160.09440419.921589463.701195213.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47505.29-87757.15-104148.4341017.38-69279.72
收回投资收到的现金(万元)------1797.661797.66
取得投资收益收到的现金(万元)1657.041114.23603.732008.171359.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)193.50174.2356.51985.53757.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3255.92--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4674.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1850.552542.60660.2412721.403914.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15810.5610985.663726.8211553.098792.23
投资支付的现金(万元)6329.51218.40------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)41919.80--9291.24--18183.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64059.8816431.6713018.0611553.0926976.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62209.33-13889.07-12357.821168.32-23061.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61261.0254177.5734728.69144802.89120162.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28909.78----23600.0020500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90170.8054177.5734728.69168402.89140662.50
偿还债务支付的现金(万元)32715.0029415.0011950.00103700.0058750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34499.7733747.151422.5229533.5528681.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3400.873400.87857.13792.97792.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6265.92--27016.724786.033948.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73480.6968205.9340389.24138019.5891380.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16690.11-14028.36-5660.5530383.3149282.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.4351.178.78111.91124.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-93063.93-115623.41-122158.0172680.92-42933.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175316.64175316.64175316.64102635.72102635.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82252.7059693.2253158.62175316.6459701.74
净利润(万元)--30730.87--59149.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4743.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--680.18--1188.90--
长期待摊费用摊销(万元)------801.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.50--43.66--
固定资产报废损失(万元)--7685.89--57.02--
公允价值变动损失(万元)--135.06--338.58--
财务费用(万元)--2300.16--6064.32--
投资损失(万元)---1222.70---4558.77--
递延所得税资产减少(万元)--190.29---1215.71--
递延所得税负债增加(万元)---27.15---165.80--
存货的减少(万元)---60542.03---21864.57--
经营性应收项目的减少(万元)---41240.35---56703.12--
经营性应付项目的增加(万元)---30694.12--36081.14--
其他(万元)--852.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------41017.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59693.22--175316.64--
减:现金的期初余额(万元)--175316.64--102635.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------72680.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------525.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-302024-04-252024-03-292023-10-26
更新时间2024-10-292024-07-302024-04-262024-03-292023-10-26
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