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安居宝(300155)现金流量表图
安居宝(300155)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19671.0113516.805925.6645381.5332786.65
收到的税费返还(万元)274.14208.4293.73745.39517.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2299.73528.79313.644790.483066.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22244.8814254.016333.0350917.4136371.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8676.396579.504193.8920502.4715472.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8569.415768.863108.5112234.529317.82
支付的各项税费(万元)1587.471125.05558.492447.841892.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3219.291908.171156.757447.645437.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22052.5615381.589017.6442632.4732120.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)192.32-1127.57-2684.628284.954250.88
收回投资收到的现金(万元)3100.023100.023000.00187252.84163615.63
取得投资收益收到的现金(万元)571.35568.44102.94164.3272.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)183.61180.020.02418.94412.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3854.993848.483102.95187836.10164100.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)148.9082.7336.11415.74353.34
投资支付的现金(万元)------209912.86181280.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148.9082.7336.11210328.60181633.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3706.093765.753066.85-22492.50-17532.46
吸收投资收到的现金(万元)------22.5022.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------22.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)193.17113.647.02743.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)193.17113.647.02766.18442.13
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.605.605.601.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5.605.605.60----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)86.0274.4318.39540.53--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91.6280.0323.99541.9345.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)101.5533.61-16.97224.25397.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.963.981.3612.6724.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3996.002675.77366.62-13970.64-12859.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44903.4144903.4144903.4158874.0558874.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48899.4147579.1845270.0344903.4146014.53
净利润(万元)---2047.38---4435.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1421.52--8247.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--137.08--272.06--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--37.11---17.21--
固定资产报废损失(万元)--768.11--1590.47--
公允价值变动损失(万元)--107.83--76.51--
财务费用(万元)--32.71---545.80--
投资损失(万元)---443.60---588.92--
递延所得税资产减少(万元)---595.30---1057.31--
递延所得税负债增加(万元)---4.87---302.42--
存货的减少(万元)--12.98--3753.76--
经营性应收项目的减少(万元)---5976.52--1603.45--
经营性应付项目的增加(万元)--5312.78---970.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1127.57--8284.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47579.18--44903.41--
减:现金的期初余额(万元)--44903.41--58874.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2675.77---13970.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.15--288.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-222023-10-26
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