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优利德(688628)现金流量表图
优利德(688628)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86034.9856504.9130639.61108496.4881222.53
收到的税费返还(万元)1815.54760.70130.295325.862255.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1306.781668.08379.791695.831301.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89157.3058933.6831149.69115518.1884779.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45811.3229196.3414497.2261250.2343074.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16804.1311164.205275.8020801.1514745.33
支付的各项税费(万元)3191.902448.191136.853501.982164.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6172.865186.261953.408792.775782.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71980.2047994.9922863.2894346.1465766.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17177.1010938.698286.4221172.0419012.51
收回投资收到的现金(万元)500.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)------6.07613.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.36--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)225.00225.00225.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)59416.2642856.0734241.24173008.01147000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60141.6243081.0734466.24173014.08147613.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10520.966311.472818.3412823.385650.62
投资支付的现金(万元)------500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)76790.5655770.2932704.39151140.13131300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87311.5362081.7635522.73164463.51137450.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27169.90-19000.69-1056.498550.5710162.67
吸收投资收到的现金(万元)891.08891.08--941.54831.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4128.262605.521457.653422.201667.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)903.03736.52488.59295.89469.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5922.384233.111946.254659.632968.77
偿还债务支付的现金(万元)61.46-95.46-57.9326.1418.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10124.9610073.5641.384239.754215.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2861.021844.491170.78191.44313.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13047.4411822.591154.234457.334548.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7125.06-7589.47792.02202.30-1579.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.7912.87-32.4565.8787.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17145.66-15638.607989.5029990.7827683.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33882.7133882.7133882.713891.933891.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16737.0618244.1241872.2133882.7131575.33
净利润(万元)--10131.87--15830.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--147.03--501.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.53--191.33--
长期待摊费用摊销(万元)--15.49------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00------
固定资产报废损失(万元)--0.03--9.89--
公允价值变动损失(万元)---39.06---6.27--
财务费用(万元)---301.07---313.88--
投资损失(万元)--39.68---543.95--
递延所得税资产减少(万元)--179.67---261.59--
递延所得税负债增加(万元)---153.88---41.99--
存货的减少(万元)---1413.30---5382.66--
经营性应收项目的减少(万元)---4257.26--1465.49--
经营性应付项目的增加(万元)--4300.89--5345.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10938.69--21172.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18244.12--33882.71--
减:现金的期初余额(万元)--33882.71--3891.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15638.60--29990.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--219.60--25.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--48.79--96.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-182024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-192024-04-192023-10-26
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