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东方铁塔(002545)现金流量表图
东方铁塔(002545)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)311447.31183531.61118243.23492353.40300202.05
收到的税费返还(万元)550.92461.79222.253267.632566.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30390.5330918.963197.8233965.407498.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)342388.77214912.36121663.30529586.44310267.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176945.9593028.6474958.42309496.23120314.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15271.9310574.265941.3617200.6312857.01
支付的各项税费(万元)25328.9017075.958475.3529748.2423882.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17549.1413985.7411752.3764826.4614111.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235095.91134664.59101127.50421271.56171165.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107292.8580247.7820535.80108314.88139102.10
收回投资收到的现金(万元)290123.59162523.5975623.59318527.30200614.45
取得投资收益收到的现金(万元)3368.893116.85153.903946.533743.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.750.00--25.1021.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------133.86--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)293493.23165640.4475777.49322632.80204379.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9370.275919.312374.1018113.4144249.46
投资支付的现金(万元)280900.00157200.0054400.00331307.71200550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------133.86--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)290270.27163119.3156774.10349554.98244799.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3222.962521.1319003.38-26922.18-40419.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86626.7169338.3528215.52141240.67121125.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6451.46--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86626.7169338.3528215.52147692.14121125.62
偿还债务支付的现金(万元)128252.5374290.2129067.00117324.75164602.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27229.9710366.228265.9755730.8454394.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1125.771102.53--26578.9556.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156608.2785758.9537348.72199634.54219053.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69981.56-16420.61-9133.20-51942.40-97927.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-409.22689.81183.061288.952627.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40125.0467038.1130589.0430739.253381.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)182605.69182605.69182605.69151866.44151866.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)222730.72249643.80213194.72182605.69155248.09
净利润(万元)--27542.00--63376.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1381.69--2703.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--349.15--7123.27--
长期待摊费用摊销(万元)------4559.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---5.86--
固定资产报废损失(万元)--19322.76--1043.32--
公允价值变动损失(万元)--0.00--233.77--
财务费用(万元)--4206.84--6214.22--
投资损失(万元)---3584.65---4601.29--
递延所得税资产减少(万元)--1261.79---3000.26--
递延所得税负债增加(万元)---1095.02---4771.62--
存货的减少(万元)---9925.92--30494.51--
经营性应收项目的减少(万元)---39287.19---4252.83--
经营性应付项目的增加(万元)--73028.20---19841.75--
其他(万元)--4688.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80247.78--108314.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--249643.80--182605.69--
减:现金的期初余额(万元)--182605.69--151866.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--67038.11--30739.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1467.54------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--158.47--336.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-192023-10-27
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