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欣旺达(300207)现金流量表图
欣旺达(300207)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3664440.062347339.631149844.064836015.683488226.34
收到的税费返还(万元)89316.2956673.9910281.0799100.1067024.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)113318.9174021.6330209.95175776.36111792.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3867075.262478035.251190335.085110892.143667043.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2789129.161765435.93873599.513873833.432772027.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)605749.34408798.07179969.45669233.91495762.20
支付的各项税费(万元)103338.9966888.6537748.94112290.7086671.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)107157.7964978.8628431.5393714.2881065.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3605375.292306101.501119749.434749072.333435526.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)261699.97171933.7470585.65361819.81231516.39
收回投资收到的现金(万元)264962.06174087.9961481.00494810.39332110.39
取得投资收益收到的现金(万元)6497.802764.73489.332242.54909.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)852.90493.30158.9311695.179869.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------9.60--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22093.4222093.4222085.933776.3310430.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)294406.18199439.4484215.18512534.03353320.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)461598.59326963.52194818.09589608.30422821.60
投资支付的现金(万元)272376.15197693.97107090.37453025.35381462.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2147.57--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35016.6623230.2521938.703886.70930.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)768991.40547887.74323847.151048667.92806972.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-474585.21-348448.30-239631.97-536133.90-453652.46
吸收投资收到的现金(万元)5508.533716.28115.61235872.62234705.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5508.533716.28115.61235872.62234705.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1268311.62942263.27382441.101623871.441261760.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)172053.53107698.3937639.92201117.26133013.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1445873.671053677.93420196.642060861.311629479.71
偿还债务支付的现金(万元)1168975.41856436.28340024.681161101.30867076.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63601.3748886.6114097.5183268.8261729.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3162.84178.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)341780.92193051.4070866.53388971.31208145.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1574357.711098374.29424988.721633341.431136952.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-128484.03-44696.35-4792.09427519.88492527.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1065.494342.92-2952.703893.296702.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-340303.78-216867.99-176791.11257099.09277093.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1366874.431366874.431366874.431109775.341109775.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1026570.641150006.441190083.311366874.431386869.17
净利润(万元)--40801.36--33074.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33360.24--64186.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3061.53--4705.47--
长期待摊费用摊销(万元)--28349.01--47807.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1048.74--6024.36--
固定资产报废损失(万元)---195.36--1882.32--
公允价值变动损失(万元)--10123.80---1447.64--
财务费用(万元)--32885.93--73287.74--
投资损失(万元)---1811.87--7790.81--
递延所得税资产减少(万元)---9119.03---59672.54--
递延所得税负债增加(万元)--2888.12--30989.30--
存货的减少(万元)---64730.71--220099.44--
经营性应收项目的减少(万元)---76939.20--118686.94--
经营性应付项目的增加(万元)--67736.14---385730.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--171933.74--361819.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1150006.44--1366874.43--
减:现金的期初余额(万元)--1366874.43--1109775.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---216867.99--257099.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17104.84--30308.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-102023-10-26
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-262024-04-112023-10-26
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