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*ST中程(300208)现金流量表图
*ST中程(300208)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31539.5528065.6123642.3777247.2047500.00
收到的税费返还(万元)14.0210.89------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)720.78307.11790.911267.676023.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32274.3528383.6124433.2978514.8753523.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47478.6533104.6332094.84112295.9285696.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4842.543286.221607.988624.174211.81
支付的各项税费(万元)456.73223.9072.432783.311725.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13220.0611538.492356.558758.6512896.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65997.9848153.2336131.80132462.06104529.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33723.63-19769.62-11698.51-53947.19-51006.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.943.964.01803.15131.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47.943.964.01803.15131.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)465.86399.19--5634.432109.97
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9.37--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)475.23399.19--5634.432109.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-427.29-395.234.01-4831.28-1978.24
吸收投资收到的现金(万元)14.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31172.0031172.0031172.0038599.7637299.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44830.5925520.0035620.00132150.00111450.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76016.5956692.0066792.00170749.76148749.94
偿还债务支付的现金(万元)13599.9410000.0030000.0014327.091527.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1427.40913.38363.242198.822778.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25788.3725722.3724984.8898150.0582980.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40815.7236635.7555348.12114675.9587285.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35200.8720056.2511443.8856073.8161464.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.34-30.17-11.49-63.26121.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1073.29-138.76-262.12-2767.938601.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1710.731710.732049.394478.664478.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2784.031571.981787.271710.7313079.83
净利润(万元)---10546.79---118280.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1602.32--81955.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--449.37--2055.17--
长期待摊费用摊销(万元)------2379.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.47---271.62--
固定资产报废损失(万元)--1861.78------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5630.50--14288.46--
投资损失(万元)--0.72---18.16--
递延所得税资产减少(万元)---925.94--4015.74--
递延所得税负债增加(万元)---61.60---8.95--
存货的减少(万元)---136.45---595.35--
经营性应收项目的减少(万元)--22153.84---90074.71--
经营性应付项目的增加(万元)---41021.42--45376.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19769.62---53947.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1571.98--1710.73--
减:现金的期初余额(万元)--1710.73--4478.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---138.76---2767.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--753.50--1661.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-142024-04-282024-04-282023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-142024-04-302024-04-302023-10-20
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