中财网 中财网股票行情
广东明珠(600382)现金流量表图
广东明珠(600382)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12335.4052225.8535636.5224473.4313231.79
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3526.4611206.138542.595573.582520.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15861.8663431.9944179.1130047.0115752.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6127.3620515.0416517.3711253.616650.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1059.654704.423643.952494.801203.73
支付的各项税费(万元)4769.4418913.4413763.6110862.906262.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6179.0517703.4312377.838206.363696.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18135.5061836.3446302.7432817.6817813.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2273.641595.65-2123.63-2770.67-2060.31
收回投资收到的现金(万元)14999.6056305.3828121.9826121.98--
取得投资收益收到的现金(万元)87.53554.15538.26532.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.5723.9422.9422.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15095.7056883.4628683.1726677.55--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1039.9418243.0713700.289616.54397.68
投资支付的现金(万元)10000.0020299.6012000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11039.9438542.6725700.289616.54397.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4055.7718340.792982.8917061.01-397.68
吸收投资收到的现金(万元)--21.1421.1421.1421.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--21.1421.1421.1421.14
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--11225.004100.004100.00889.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----22265.3213377.5310340.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3803.9737956.9926386.4517498.6711251.14
偿还债务支付的现金(万元)6559.5311410.0010390.003235.001405.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)235.4415738.8215480.131065.95650.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--501.94501.94501.94--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----18005.911014.38625.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15976.0158325.3343876.045315.332680.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12172.04-20368.35-17489.5812183.348570.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10389.91-431.91-16630.3326473.696112.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21442.4321874.3321874.3321874.3321874.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11052.5221442.435244.0148348.0227986.53
净利润(万元)--15339.79--14041.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2441.91--579.11--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2426.00--1219.77--
公允价值变动损失(万元)--306.91------
财务费用(万元)---3015.02---1846.98--
投资损失(万元)---554.15---532.64--
递延所得税资产减少(万元)--964.76--741.94--
递延所得税负债增加(万元)--117.47------
存货的减少(万元)---8.47---1505.08--
经营性应收项目的减少(万元)---22129.99---7787.92--
经营性应付项目的增加(万元)---4098.75---7700.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2770.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21442.43--48348.02--
减:现金的期初余额(万元)--21874.33--21874.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------26473.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------92.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------66.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-262023-10-312023-08-272023-04-27
↑返回页顶↑

转至广东明珠（600382）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。