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广东明珠(600382)现金流量表图
广东明珠(600382)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25863.2020010.3412335.4052225.8535636.52
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5593.565317.283526.4611206.138542.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31456.7525327.6315861.8663431.9944179.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10591.696939.586127.3620515.0416517.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3216.192285.101059.654704.423643.95
支付的各项税费(万元)9218.467885.194769.4418913.4413763.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11444.529212.436179.0517703.4312377.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34470.8626322.3018135.5061836.3446302.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3014.10-994.67-2273.641595.65-2123.63
收回投资收到的现金(万元)47921.5845921.5814999.6056305.3828121.98
取得投资收益收到的现金(万元)437.04323.8787.53554.15538.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.578.578.5723.9422.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48367.1946254.0115095.7056883.4628683.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4865.794390.461039.9418243.0713700.28
投资支付的现金(万元)17000.0013000.0010000.0020299.6012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21865.7917390.4611039.9438542.6725700.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26501.3928863.554055.7718340.792982.89
吸收投资收到的现金(万元)------21.1421.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------21.1421.14
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.00--11225.004100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5822.87----22265.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6620.926322.873803.9737956.9926386.45
偿还债务支付的现金(万元)10626.2510626.256559.5311410.0010390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8423.59383.74235.4415738.8215480.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------501.94501.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13600.21----18005.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38756.6824610.2015976.0158325.3343876.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32135.76-18287.33-12172.04-20368.35-17489.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8648.479581.55-10389.91-431.91-16630.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21442.4321442.4321442.4321874.3321874.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12793.9531023.9811052.5221442.435244.01
净利润(万元)--3064.40--15339.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--73.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1174.07--2441.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.43------
固定资产报废损失(万元)--1235.75--2426.00--
公允价值变动损失(万元)--1471.00--306.91--
财务费用(万元)---948.70---3015.02--
投资损失(万元)---323.87---554.15--
递延所得税资产减少(万元)--377.87--964.76--
递延所得税负债增加(万元)---83.78--117.47--
存货的减少(万元)--821.61---8.47--
经营性应收项目的减少(万元)---3484.78---22129.99--
经营性应付项目的增加(万元)---4479.27---4098.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---994.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31023.98--21442.43--
减:现金的期初余额(万元)--21442.43--21874.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9581.55------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---7.25------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--66.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-252024-04-262023-10-31
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