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五矿资本(600390)现金流量表图
五矿资本(600390)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23944.75120850.9788502.3345922.5519469.43
收到的税费返还(万元)2.48--3.733.613.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-----331001.09--248866.45
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----669991.39--209413.59
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----474908.85--477576.97
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)434679.48355993.89408838.83470036.17118433.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)524847.131443031.211375428.641052608.461029417.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55829.65130649.6297170.2251739.3723779.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90128.20180999.73148164.04116072.4984034.20
支付的各项税费(万元)47105.39273933.21226667.40176774.9781483.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----171812.15--225433.49
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----140573.92--49537.98
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)192501.24630540.12715796.76673382.85514991.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)473481.261435521.001644044.791323445.671257851.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51365.877510.21-268616.15-270837.22-228433.19
收回投资收到的现金(万元)1121685.753186842.331633684.03753258.80655468.45
取得投资收益收到的现金(万元)1095.903156.138213.524811.501273.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.8115.123.002.120.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1122782.463305290.321641900.55758072.42656742.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1972.6126723.1118825.358019.914687.60
投资支付的现金(万元)966977.772959263.241787192.15506406.66456029.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)968950.372985986.351806017.50514426.57460717.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)153832.09319303.97-164116.95243645.85196025.39
吸收投资收到的现金(万元)--999000.00799200.00499500.001.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--680770.00453370.0019150.0016250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----23583.11----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)165.001864097.071276153.11533634.0016251.00
偿还债务支付的现金(万元)87333.00575626.66288860.0023723.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6217.51187591.6040754.5917713.145760.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--46021.4115696.64----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----13445.48--4453.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99328.252000823.62343060.0749945.2920213.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-99163.25-136726.55933093.04483688.71-3962.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.2355.03388.31509.04-346.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)106040.94190142.66500748.25457006.38-36716.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2088161.881898019.221898019.221898019.221898019.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2194202.812088161.882398767.472355025.601861302.34
净利润(万元)--276371.00--187148.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12454.46--5961.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---92.52---41.94--
固定资产报废损失(万元)--6433.56--3202.14--
公允价值变动损失(万元)--1573.22--7111.62--
财务费用(万元)--34456.95--16345.43--
投资损失(万元)---43104.45---31945.18--
递延所得税资产减少(万元)---15136.90---4555.99--
递延所得税负债增加(万元)--7994.05--1070.49--
存货的减少(万元)---708.05---7252.64--
经营性应收项目的减少(万元)---823235.94---197425.14--
经营性应付项目的增加(万元)--528127.00---264980.66--
其他(万元)--499.54---327.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2088161.88--2355025.60--
减:现金的期初余额(万元)--1898019.22--1898019.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----68000.00---25000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)-----3815.39---19345.92
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-302023-04-27
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