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精锻科技(300258)现金流量表图
精锻科技(300258)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152067.0297791.9950845.04206175.53149145.37
收到的税费返还(万元)4551.361801.491787.928608.385736.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4784.352428.971102.048966.656777.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161402.73102022.4553735.00223750.55161659.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89850.1164868.8933769.64126016.3784448.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26153.1318707.9111065.2531383.2024238.80
支付的各项税费(万元)6212.645297.311458.708315.335933.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3779.702570.181657.223561.522819.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125995.5891444.2947950.80169276.42117440.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35407.1510578.165784.2054474.1444218.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)525.10290.97268.05689.44619.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.390.390.3916.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)400013.93249745.95--216772.95157470.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)400539.42250037.3164315.51217478.71158090.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49835.1339997.3216674.5574647.9061491.72
投资支付的现金(万元)400.00----51.0051.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)407668.33205087.50--240317.71194628.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)457903.46245084.8286522.87315016.61256171.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57364.044952.49-22207.36-97537.90-98081.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------96940.00--
取得借款收到的现金(万元)162238.35117811.8553894.00122582.16115982.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2533.272333.27--22825.11105621.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)164771.62120145.1253894.00242347.27221604.11
偿还债务支付的现金(万元)111001.0669561.3927945.67177366.93138029.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12665.028992.56568.898822.318224.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2960.321092.18--8094.372071.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126626.4079646.1329270.93194283.62148325.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38145.2240499.0024623.0748063.6673278.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2842.72838.89199.021353.791349.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13345.6156868.538398.926353.6920765.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45280.6245280.6245280.6238926.9338926.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58626.23102149.1553679.5445280.6259692.10
净利润(万元)--9352.63--23611.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--339.31--336.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--532.82--1144.80--
长期待摊费用摊销(万元)------278.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.50---19.35--
固定资产报废损失(万元)--15831.89------
公允价值变动损失(万元)---138.45---142.57--
财务费用(万元)--3820.73--6718.63--
投资损失(万元)---125.08---565.52--
递延所得税资产减少(万元)---540.21---1300.58--
递延所得税负债增加(万元)---64.53--906.72--
存货的减少(万元)---7179.37---5213.04--
经营性应收项目的减少(万元)---2793.97---8049.60--
经营性应付项目的增加(万元)---9282.50--7278.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10578.16--54474.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102149.15--45280.62--
减:现金的期初余额(万元)--45280.62--38926.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--56868.53--6353.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8.68---121.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--651.36--1406.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-262024-04-202024-04-202023-10-19
更新时间2024-10-222024-08-262024-04-202024-04-202023-10-20
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